Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.367% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.580%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.012%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.000%, jest świadectwem umiejętności Arlington Asset Investment Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Arlington Asset Investment Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.002%. Co więcej, biegłość Arlington Asset Investment Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.024% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Arlington Asset Investment Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Arlington Asset Investment Corp..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AAIC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 79.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 20.52%, oraz EBT na EBIT, 9.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 58.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.78%
Efektywna stopa podatkowa
79.48%
Dochód netto na EBT
20.52%
EBT na EBIT
9.96%
EBIT na przychody
58.02%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.41, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.32, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 4.64 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.41
Gotówka na akcję
0.32
Wskaźnik wypłaty
4.64
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-5.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.01% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.41, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.63 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.41
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.92%
Pokrycie odsetek
0.63
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.57, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.06
Dochód netto na akcję
0.19
Wartość księgowa na akcję
7.57
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31.89
Kapitał własny na akcję
7.57
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.65
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 596.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 596.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 409.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 409.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 157.03%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 131.03%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
596.44%
Wzrost zysku brutto
596.44%
Wzrost EBIT
409.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
409.36%
Wzrost dochodu netto
157.03%
Wzrost EPS
131.03%
Wzrost rozwodnionego EPS
131.03%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-11.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-9.50%
Wzrost dywidendy na akcję
7.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-129.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-129.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-77.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-63.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-101.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-101.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-103.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-98.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-72.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-50.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-83.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-49.75%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.41%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-97.89%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-95.85%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.23%
Wzrost należności
17.70%
Wzrost aktywów
24.82%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.11%
Wzrost zadłużenia
103.49%
Wzrost wydatków SGA
20.94%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 310,046,810, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
310,046,810
Jakość dochodu
-0.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.49
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
11.58%
Liczba Grahama
5.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.54%
Graham Netto Netto
-5.35
Kapitał obrotowy
-173,423,000
Wartość aktywów rzeczowych
915,913,000
Wartość bieżąca aktywów netto
255,682,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
166,801,000
Średni stan zapasów
-700,767,000
Dni zaległej sprzedaży
2156
Dni zapasów pod ręką
-44016
ROIC
2.96%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.64, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.64, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.82, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -11.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.64
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.82
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-11.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.99
Cena Wartość godziwa
0.64
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-11.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-11.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.18
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-225.49
Rentowność zysku
6.45%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
