Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.907% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.653%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.552%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.027%, jest świadectwem umiejętności Ready Capital Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ready Capital Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.142%. Co więcej, biegłość Ready Capital Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.032% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ready Capital Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ready Capital Corporation.
Wskaźniki rentowności RC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 60.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.03%, oraz EBT na EBIT, 92.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 65.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
60.62%
Efektywna stopa podatkowa
2.89%
Dochód netto na EBT
91.03%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na przychody
65.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym -0.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni -53 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki -29 i wskaźnik obrotu należnościami 468.52% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-5253
Dni zaległych zapasów
-827
Cykl operacyjny
-749.53
Dni zaległych zobowiązań
265
Cykl konwersji gotówki
-1015
Obrót należnościami
4.69
Obrót zobowiązaniami
1.38
Obrót zapasami
-0.44
Obrót aktywami trwałymi
242.26
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.31, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.99, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.63 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.31
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.31
Gotówka na akcję
0.99
Wskaźnik wypłaty
0.63
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 75.35% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.68, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 78.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 78.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
75.35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.68
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
78.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
78.63%
Pokrycie odsetek
0.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.88
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 17.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 16.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.73
Dochód netto na akcję
2.31
Wartość księgowa na akcję
17.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
16.99
Kapitał własny na akcję
17.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
68.72
Capex na akcję
6.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 146.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 163.59%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.68%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.68%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 74.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 36.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
146.63%
Wzrost zysku brutto
163.59%
Wzrost EBIT
39.68%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.68%
Wzrost dochodu netto
74.74%
Wzrost EPS
36.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
48.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
37.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
26.77%
Wzrost dywidendy na akcję
-16.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-84.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
173.74%
10-letni wzrost przychodów na akcję
245.91%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
53.77%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-67.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-91.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-71.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.96%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
25.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
176.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-20.74%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.37%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2.34%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-8.42%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
38.37%
Wzrost należności
1492.12%
Wzrost zapasów
-93.81%
Wzrost aktywów
7.06%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.07%
Wzrost zadłużenia
0.38%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-17.47%
Wzrost wydatków SGA
-28.73%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,560,614,338.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.65%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1718.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,560,614,338.5
Jakość dochodu
0.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.65%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1718.46%
Capex do przychodów
81.85%
Capex do amortyzacji
4593.35%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.67%
Liczba Grahama
30.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.76%
Graham Netto Netto
-64.79
Kapitał obrotowy
-206,595,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,495,062,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-9,648,507,000
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
69,766,000
Średnie zobowiązania
109,071,000
Średni stan zapasów
62,172,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
224
Dni zapasów pod ręką
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.38, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.05, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.38
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
27.57
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-20.59
Cena Wartość godziwa
0.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
27.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
30.07
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
195.34
Rentowność zysku
22.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
65.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
