Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -0.467% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 6.972%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.330%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.001%, jest świadectwem umiejętności Western Asset Mortgage Capital Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Western Asset Mortgage Capital Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.032%. Co więcej, biegłość Western Asset Mortgage Capital Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.028% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Western Asset Mortgage Capital Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.1131. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Western Asset Mortgage Capital Corporation.
Wskaźniki rentowności WMC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -133.02% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 75.25%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 24.78%, oraz EBT na EBIT, -19.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 697.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-133.02%
Efektywna stopa podatkowa
75.25%
Dochód netto na EBT
24.78%
EBT na EBIT
-19.08%
EBIT na przychody
697.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 42.27% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
310
Cykl operacyjny
863.58
Dni zaległych zobowiązań
414
Cykl konwersji gotówki
449
Obrót należnościami
0.42
Obrót zobowiązaniami
0.88
Obrót zapasami
6454500.00
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -3.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.11
Gotówka na akcję
4.07
Wskaźnik wypłaty
-3.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.20
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 88.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 25.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 96.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 96.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.42 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
88.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
25.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
96.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
96.19%
Pokrycie odsetek
0.42
Mnożnik kapitału własnego spółki
28.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, -10.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -14.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.70, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
-10.49
Dochód netto na akcję
-14.16
Wartość księgowa na akcję
15.70
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.70
Kapitał własny na akcję
15.70
Zadłużenie odsetkowe na akcję
391.49
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -113.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -102.76%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 198.11%, i wzrost dochodu operacyjnego, 198.11%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -71.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -71.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-113.92%
Wzrost zysku brutto
-102.76%
Wzrost EBIT
198.11%
Wzrost dochodu operacyjnego
198.11%
Wzrost dochodu netto
-71.39%
Wzrost EPS
-71.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
-71.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
-25.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
650.22%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
650.22%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-141.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-162.05%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-82.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-81.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
126.29%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-169.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-207.18%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-92.97%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-85.92%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-85.11%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-66.82%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-85.52%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-84.67%
Wzrost należności
-38.05%
Wzrost aktywów
-13.18%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-50.90%
Wzrost zadłużenia
8.05%
Wzrost wydatków SGA
-31.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,179,193,564.04, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,179,193,564.04
Jakość dochodu
-0.18
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
-0.07
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
-0.69%
Liczba Grahama
70.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
-3.48%
Graham Netto Netto
-383.72
Kapitał obrotowy
-51,422,000
Wartość aktywów rzeczowych
94,812,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,323,121,000
Kapitał zainwestowany
23
Średnie należności
31,192,500
Średnie zobowiązania
15,554,500
Średni stan zapasów
-52,999.5
Dni zaległej sprzedaży
-138
Dni zaległych zobowiązań
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.71, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.71, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 86.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 86.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
86.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-85.34
Cena Wartość godziwa
0.71
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
86.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
86.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-34.41
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
41.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
140.67
Rentowność zysku
-155.40%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
28.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
