Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.574% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.467%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.389%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.021%, jest świadectwem umiejętności Ares Commercial Real Estate Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ares Commercial Real Estate Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.069%. Co więcej, biegłość Ares Commercial Real Estate Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.027% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ares Commercial Real Estate Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.06, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.82. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ares Commercial Real Estate Corporation.
Wskaźniki rentowności ACRE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -39.02% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.33%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.67%, oraz EBT na EBIT, -83.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 46.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-39.02%
Efektywna stopa podatkowa
0.33%
Dochód netto na EBT
99.67%
EBT na EBIT
-83.52%
EBIT na przychody
46.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 446.11% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
147
Cykl operacyjny
81.82
Cykl konwersji gotówki
82
Obrót należnościami
4.46
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.86, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.35, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -1.67 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.41, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.86
Gotówka na akcję
2.35
Wskaźnik wypłaty
-1.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.45
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.17, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie -32.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.17
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.84%
Pokrycie odsetek
-32.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.45
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.72, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.54
Dochód netto na akcję
-0.72
Wartość księgowa na akcję
11.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.53
Kapitał własny na akcję
11.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.81
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 76.14%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 213.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 68.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 68.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -230.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -224.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
76.14%
Wzrost zysku brutto
213.92%
Wzrost EBIT
68.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
68.90%
Wzrost dochodu netto
-230.49%
Wzrost EPS
-224.14%
Wzrost rozwodnionego EPS
-226.32%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
5.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.14%
Wzrost dywidendy na akcję
0.70%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.14%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-18.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
98.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
82.61%
3-letni wzrost przychodów na akcję
48.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-35.67%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-37.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-198.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-152.93%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-208.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-46.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-19.62%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
43.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
24.41%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
7.90%
Wzrost należności
-97.21%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
-9.64%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-20.29%
Wzrost zadłużenia
-6.89%
Wzrost wydatków SGA
4.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,068,891,499.28, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,068,891,499.28
Jakość dochodu
-1.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.08%
Liczba Grahama
13.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
-1.70%
Graham Netto Netto
-27.87
Kapitał obrotowy
86,211,000
Wartość aktywów rzeczowych
625,849,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,463,055,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
68,082,500
Średnie zobowiązania
2,088,000
Średni stan zapasów
-3,282,499.5
Dni zaległej sprzedaży
7
Dni zaległych zobowiązań
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.64
Cena Wartość godziwa
0.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
44.22
Rentowność zysku
-6.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
