Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.263% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.114%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.079%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.082%, jest świadectwem umiejętności AGCO Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AGCO Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.247%. Co więcej, biegłość AGCO Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AGCO Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $113.98, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $111.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AGCO Corporation.
Wskaźniki rentowności AGCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.87%, oraz EBT na EBIT, 76.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.42%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.70%
Efektywna stopa podatkowa
14.72%
Dochód netto na EBT
90.87%
EBT na EBIT
76.11%
EBIT na przychody
11.42%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 908.29% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
95
Dni zaległych zapasów
134
Cykl operacyjny
173.89
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
130
Obrót należnościami
9.08
Obrót zobowiązaniami
8.34
Obrót zapasami
2.73
Obrót aktywami trwałymi
6.79
Obrót aktywami
1.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 32.92, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.42 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.76
Gotówka na akcję
32.92
Wskaźnik wypłaty
0.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.35
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.29
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.78, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 41.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 266.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.78
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
41.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.93%
Pokrycie odsetek
266.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.35
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.83
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 192.68, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 62.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 40.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
192.68
Dochód netto na akcję
15.66
Wartość księgowa na akcję
62.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
40.30
Kapitał własny na akcję
62.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.54
Capex na akcję
-6.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.86%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 34.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 34.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 31.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.92%
Wzrost zysku brutto
25.86%
Wzrost EBIT
34.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
34.38%
Wzrost dochodu netto
31.68%
Wzrost EPS
31.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.76%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.27%
Wzrost dywidendy na akcję
12.83%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.03%
10-letni wzrost przychodów na akcję
73.80%
5-letni wzrost przychodów na akcję
62.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
80.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
95.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
155.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
332.24%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
175.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1429.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
923.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
855.46%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
22.62%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,018,468,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.94, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.38%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -46.97%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,018,468,000
Jakość dochodu
0.94
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.81%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.38%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.97%
Capex do przychodów
-3.59%
Capex do amortyzacji
-178.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.32%
Liczba Grahama
148.11
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.98%
Graham Netto Netto
-43.38
Kapitał obrotowy
1,997,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,014,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-423,600,000
Średnie należności
1,413,300,000
Średnie zobowiązania
1,296,300,000
Średni stan zapasów
3,315,200,000
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
41
Dni zapasów pod ręką
118
ROIC
23.72%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.62, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.62
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.17
Cena Wartość godziwa
1.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.70
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.95
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.08
Rentowność zysku
12.90%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
