Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.071%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.058%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności Assurant, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Assurant, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.141%. Co więcej, biegłość Assurant, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.025% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Assurant, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $177.08, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $174.49. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Assurant, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności AIZ ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 522.81% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (522.81%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (67.27%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
522.81%
Wskaźnik szybki
522.81%
Wskaźnik płynności gotówkowej
67.27%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AIZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.64%, oraz EBT na EBIT, 102.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.25%
Efektywna stopa podatkowa
20.36%
Dochód netto na EBT
79.64%
EBT na EBIT
102.69%
EBIT na przychody
7.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 124.87% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
523
Obrót należnościami
1.25
Obrót aktywami trwałymi
16.23
Obrót aktywami
0.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.64, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 70.38, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.24 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.64
Gotówka na akcję
70.38
Wskaźnik wypłaty
0.24
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.55
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 30.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.28 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
30.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.19%
Pokrycie odsetek
7.28
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.55
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.99
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 208.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 89.97, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 28.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
208.24
Dochód netto na akcję
12.02
Wartość księgowa na akcję
89.97
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
28.99
Kapitał własny na akcję
89.97
Zadłużenie odsetkowe na akcję
40.94
Capex na akcję
-3.79
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.21%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.21%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 40.22%, i wzrost dochodu operacyjnego, 40.22%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 132.28%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 136.15%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.21%
Wzrost zysku brutto
9.21%
Wzrost EBIT
40.22%
Wzrost dochodu operacyjnego
40.22%
Wzrost dochodu netto
132.28%
Wzrost EPS
136.15%
Wzrost rozwodnionego EPS
136.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.69%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.82%
Wzrost dywidendy na akcję
3.14%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
90.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
127.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
76.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
54.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
30.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
58.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
92.06%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-4.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
88.44%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
183.68%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
63.92%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
194.60%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
14.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-1.17%
Wzrost należności
27.25%
Wzrost zapasów
-3918.97%
Wzrost aktywów
1.54%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.68%
Wzrost zadłużenia
-2.32%
Wzrost wydatków SGA
4.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,459,656,370.11, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.77, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -17.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,459,656,370.11
Jakość dochodu
1.77
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.79%
Capex do przychodów
-1.82%
Capex do amortyzacji
-103.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.67%
Liczba Grahama
155.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.12%
Graham Netto Netto
-402.78
Kapitał obrotowy
8,385,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,549,700,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-18,020,600,000
Średnie należności
7,960,350,000
Średnie zobowiązania
3,328,850,000
Średni stan zapasów
-3,202,500,000
Dni zaległej sprzedaży
292
ROIC
7.43%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.98, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.98, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.98
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.36
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.99
Cena Wartość godziwa
1.98
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.87
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.85
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.72
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.31
Rentowność zysku
7.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.39%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
