Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.245% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.033%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.019%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.022%, jest świadectwem umiejętności Astec Industries, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Astec Industries, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.038%. Co więcej, biegłość Astec Industries, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.053% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Astec Industries, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $35.13, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Astec Industries, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności ASTE ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 249.65% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (82.41%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (18.72%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
249.65%
Wskaźnik szybki
82.41%
Wskaźnik płynności gotówkowej
18.72%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności ASTE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.00%, oraz EBT na EBIT, 72.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.39%
Efektywna stopa podatkowa
19.68%
Dochód netto na EBT
80.00%
EBT na EBIT
72.09%
EBIT na przychody
3.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.50, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zapasów
180
Cykl operacyjny
234.03
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
190
Obrót należnościami
6.77
Obrót zobowiązaniami
8.33
Obrót zapasami
2.03
Obrót aktywami trwałymi
7.02
Obrót aktywami
1.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.80, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.48 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.35
Gotówka na akcję
2.80
Wskaźnik wypłaty
0.48
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.99% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.12% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.35 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.99%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.12%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.15%
Pokrycie odsetek
9.35
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 58.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.47, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
58.90
Dochód netto na akcję
1.47
Wartość księgowa na akcję
28.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.01
Kapitał własny na akcję
28.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.05
Capex na akcję
-1.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 205.66%, i wzrost dochodu operacyjnego, 205.66%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5683.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 105.70%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.00%
Wzrost zysku brutto
25.26%
Wzrost EBIT
205.66%
Wzrost dochodu operacyjnego
205.66%
Wzrost dochodu netto
5683.33%
Wzrost EPS
105.70%
Wzrost rozwodnionego EPS
105.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
99857.36%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
99857.36%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
137.62%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
124.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-99.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-99.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-99.87%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-99.53%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-99.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-99.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.06%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-99.93%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
27.90%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 868,480,280, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.21, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.64%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -122.66%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
868,480,280
Jakość dochodu
0.82
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.21
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.64%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-122.66%
Capex do przychodów
-2.55%
Capex do amortyzacji
-133.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.31%
Liczba Grahama
30.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.36%
Graham Netto Netto
0.58
Kapitał obrotowy
420,500,000
Wartość aktywów rzeczowych
591,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
313,900,000
Średnie należności
167,200,000
Średnie zobowiązania
112,050,000
Średni stan zapasów
424,500,000
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.61, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -25.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 721.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.61
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
721.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.94
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.96
Cena Wartość godziwa
1.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
721.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-25.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.65
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.24
Rentowność zysku
3.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
