Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.378% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.135%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.108%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.055%, jest świadectwem umiejętności Alibaba Group Holding Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Alibaba Group Holding Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.099%. Co więcej, biegłość Alibaba Group Holding Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.092% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Alibaba Group Holding Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $76.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $74.87. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Alibaba Group Holding Limited.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności BABA ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 179.89% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (170.94%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (56.78%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
179.89%
Wskaźnik szybki
170.94%
Wskaźnik płynności gotówkowej
56.78%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności BABA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.68%, oraz EBT na EBIT, 93.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.54%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.62%
Efektywna stopa podatkowa
17.57%
Dochód netto na EBT
85.68%
EBT na EBIT
93.18%
EBIT na przychody
13.54%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 607.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
171
Dni zaległych zapasów
-71
Cykl operacyjny
-11.12
Dni zaległych zobowiązań
199
Cykl konwersji gotówki
-211
Obrót należnościami
6.07
Obrót zobowiązaniami
1.83
Obrót zapasami
-5.13
Obrót aktywami trwałymi
5.11
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 75.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 53.78, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 244.08, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
75.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
53.78
Gotówka na akcję
244.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.71
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.45
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.13% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.13%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.10%
Pokrycie odsetek
7.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.80
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 331.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 27.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 377.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 308.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
331.24
Dochód netto na akcję
27.75
Wartość księgowa na akcję
377.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
308.07
Kapitał własny na akcję
377.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
68.00
Capex na akcję
-13.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 1.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -4.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, -4.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 16.92%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 20.56%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.83%
Wzrost zysku brutto
1.72%
Wzrost EBIT
-4.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
-4.70%
Wzrost dochodu netto
16.92%
Wzrost EPS
20.56%
Wzrost rozwodnionego EPS
20.77%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.68%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
84.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2101.45%
5-letni wzrost przychodów na akcję
237.92%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1107.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
10.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
646.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
10.55%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-51.21%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8205.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
163.37%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.24%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-46.13%
Wzrost zapasów
-5.12%
Wzrost aktywów
3.39%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.22%
Wzrost zadłużenia
14.16%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.31%
Wzrost wydatków SGA
-3.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,809,308,820,320, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 6.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -17.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,809,308,820,320
Jakość dochodu
2.74
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.20%
Capex do przychodów
-3.95%
Capex do amortyzacji
-73.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.55%
Liczba Grahama
485.44
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.06%
Graham Netto Netto
-12.35
Kapitał obrotowy
312,615,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
807,917,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
67,843,000,000
Średnie należności
112,319,000,000
Średnie zobowiązania
273,705,000,000
Średni stan zapasów
29,317,000,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
183
Dni zapasów pod ręką
19
ROIC
7.20%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.79
Cena Wartość godziwa
1.43
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.78
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.06
Rentowność zysku
3.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
