Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.371% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.109%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.026%, jest świadectwem umiejętności Columbus McKinnon Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Columbus McKinnon Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.057%. Co więcej, biegłość Columbus McKinnon Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.069% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Columbus McKinnon Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $42.17, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $41.16. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Columbus McKinnon Corporation.
Wskaźniki rentowności CMCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.01%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.99%, oraz EBT na EBIT, 62.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.85%
Efektywna stopa podatkowa
29.01%
Dochód netto na EBT
70.99%
EBT na EBIT
62.85%
EBIT na przychody
10.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zapasów
118
Cykl operacyjny
181.57
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
137
Obrót należnościami
5.78
Obrót zobowiązaniami
8.27
Obrót zapasami
3.08
Obrót aktywami trwałymi
9.75
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.32, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.64, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.84, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.16 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.32
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.64
Gotówka na akcję
3.84
Wskaźnik wypłaty
0.16
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.80
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.90
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.47
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.63, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.63
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.51%
Pokrycie odsetek
2.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.27%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.35%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.61%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.61%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 63.28%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 59.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.27%
Wzrost zysku brutto
8.35%
Wzrost EBIT
32.61%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.61%
Wzrost dochodu netto
63.28%
Wzrost EPS
59.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
61.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.47%
Wzrost dywidendy na akcję
19.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
71.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
98.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
6.47%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-10.92%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-4.45%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
34.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-4.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-35.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-57.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
75.29%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-32.98%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
135.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
74.84%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.64%
Wzrost należności
2.67%
Wzrost zapasów
4.19%
Wzrost aktywów
0.76%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.78%
Wzrost zadłużenia
2.91%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
36.38%
Wzrost wydatków SGA
-1.98%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.42
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.63
Cena Wartość godziwa
1.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.87
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
