Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.555% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.200%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.167%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Control Print Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.387%.
Ceny akcji
Ceny akcji Control Print Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $947.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $910.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Control Print Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CONTROLPR.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.16%, oraz EBT na EBIT, 104.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.86%
Efektywna stopa podatkowa
19.84%
Dochód netto na EBT
80.16%
EBT na EBIT
104.27%
EBIT na przychody
20.01%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 36.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 36.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
36.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
36.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 61.83 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
61.83
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 186.32, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 32.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 180.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 173.64, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
186.32
Dochód netto na akcję
32.36
Wartość księgowa na akcję
180.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
173.64
Kapitał własny na akcję
180.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.89
Capex na akcję
-16.67
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 34.12%, i wzrost dochodu operacyjnego, 34.12%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 31.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.76%
Wzrost zysku brutto
19.06%
Wzrost EBIT
34.12%
Wzrost dochodu operacyjnego
34.12%
Wzrost dochodu netto
31.81%
Wzrost EPS
31.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.81%
Wzrost dywidendy na akcję
5.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.66%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-31.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
209.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.59%
3-letni wzrost przychodów na akcję
56.26%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
346.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
290.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
73.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
252.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
63.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
234.50%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.86%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.28%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
491.21%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
13.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-35.08%
Wzrost należności
17.97%
Wzrost zapasów
15.94%
Wzrost aktywów
15.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.41%
Wzrost zadłużenia
35.14%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.25%
Wzrost wydatków SGA
6.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,434,078,510.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.86, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.78%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.94%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,434,078,510.4
Jakość dochodu
0.86
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.78%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.94%
Capex do przychodów
-8.95%
Capex do amortyzacji
-180.23%
Liczba Grahama
362.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.59%
Graham Netto Netto
49.70
Kapitał obrotowy
1,845,715,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,835,759,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,642,035,000
Średnie należności
707,835,500
Średnie zobowiązania
191,448,000
Średni stan zapasów
714,023,500
Dni zaległej sprzedaży
92
Dni zaległych zobowiązań
60
Dni zapasów pod ręką
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.12, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.12
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.93
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.89
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.47
Rentowność zysku
6.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
