Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.386% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.257%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.165%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.098%, jest świadectwem umiejętności Deere & Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Deere & Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.446%. Co więcej, biegłość Deere & Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.240% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Deere & Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $391.23, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $383.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Deere & Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności DE ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 68.38% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (43.96%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (14.04%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
68.38%
Wskaźnik szybki
43.96%
Wskaźnik płynności gotówkowej
14.04%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.15%, oraz EBT na EBIT, 82.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.75%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.14%
Efektywna stopa podatkowa
22.00%
Dochód netto na EBT
78.15%
EBT na EBIT
82.12%
EBIT na przychody
25.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.68, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zapasów
88
Cykl operacyjny
147.63
Dni zaległych zobowiązań
132
Cykl konwersji gotówki
16
Obrót należnościami
6.14
Obrót zobowiązaniami
2.77
Obrót zapasami
4.14
Obrót aktywami trwałymi
4.41
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 31.89, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.92, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 22.41, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
31.89
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.92
Gotówka na akcję
22.41
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 62.31% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.86, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 64.40% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 74.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
62.31%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.86
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
64.40%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
74.10%
Pokrycie odsetek
5.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.59
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 206.19, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 34.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 74.56, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 57.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
206.19
Dochód netto na akcję
34.79
Wartość księgowa na akcję
74.56
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
57.68
Kapitał własny na akcję
74.56
Zadłużenie odsetkowe na akcję
225.41
Capex na akcję
-15.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.59%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 51.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 51.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 42.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 52.05%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.59%
Wzrost zysku brutto
30.71%
Wzrost EBIT
51.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
51.85%
Wzrost dochodu netto
42.56%
Wzrost EPS
52.05%
Wzrost rozwodnionego EPS
52.19%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.24%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.33%
Wzrost dywidendy na akcję
15.92%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
82.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
352.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
119.08%
5-letni wzrost przychodów na akcję
86.73%
3-letni wzrost przychodów na akcję
90.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
256.19%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
433.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.04%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
287.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
385.01%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
305.78%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
186.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
118.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
84.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
155.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
100.10%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
63.91%
Wzrost należności
19.23%
Wzrost zapasów
-3.94%
Wzrost aktywów
15.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.67%
Wzrost zadłużenia
22.18%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.86%
Wzrost wydatków SGA
18.95%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 163,424,160,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.61%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.84%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -52.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
163,424,160,000
Jakość dochodu
0.85
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.61%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.84%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-52.02%
Capex do przychodów
-7.42%
Capex do amortyzacji
-222.95%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.22%
Liczba Grahama
241.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.26%
Graham Netto Netto
-81.07
Kapitał obrotowy
36,870,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
16,853,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,267,000,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
56,421,000,000
Średnie zobowiązania
3,680,500,000
Średni stan zapasów
8,327,500,000
Dni zaległej sprzedaży
372
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.56, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.24
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.18
Cena Wartość godziwa
5.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.03
Rentowność zysku
9.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
