Mówiąc prościej, EPAM Systems, Inc. ma 57.906 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.301% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.107%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.089%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności EPAM Systems, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez EPAM Systems, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.127%. Co więcej, biegłość EPAM Systems, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.135% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji EPAM Systems, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $240.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $232.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji EPAM Systems, Inc..
Wskaźniki rentowności EPAM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.44% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.73%, oraz EBT na EBIT, 107.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.69%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.44%
Efektywna stopa podatkowa
22.27%
Dochód netto na EBT
77.73%
EBT na EBIT
107.05%
EBIT na przychody
10.69%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 522.90% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
464
Cykl operacyjny
69.80
Dni zaległych zobowiązań
4
Cykl konwersji gotówki
66
Obrót należnościami
5.23
Obrót zobowiązaniami
102.52
Obrót zapasami
3279672000.00
Obrót aktywami trwałymi
12.68
Obrót aktywami
1.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.95, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 35.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.95
Gotówka na akcję
35.59
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.98
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
11.97
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.87
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -217.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.77%
Pokrycie odsetek
-217.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.98
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 79.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 58.74, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 48.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
79.39
Dochód netto na akcję
7.06
Wartość księgowa na akcję
58.74
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
48.03
Kapitał własny na akcję
58.74
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.06
Capex na akcję
-0.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -12.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -7.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, -7.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -1.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.78%
Wzrost zysku brutto
-12.73%
Wzrost EBIT
-7.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
-7.99%
Wzrost dochodu netto
-0.56%
Wzrost EPS
-1.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
-0.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.14%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.23%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
39.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
554.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
144.13%
3-letni wzrost przychodów na akcję
74.46%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
648.29%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
84.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
420.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.51%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.11%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
614.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
163.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
73.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-53.22%
Wzrost należności
-3.82%
Wzrost aktywów
8.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.80%
Wzrost zadłużenia
-11.01%
Wzrost wydatków SGA
-6.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,704,043,900, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.56%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,704,043,900
Jakość dochodu
1.35
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.56%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.05%
Capex do przychodów
-0.61%
Capex do amortyzacji
-30.95%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.15%
Liczba Grahama
96.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.22%
Graham Netto Netto
31.97
Kapitał obrotowy
2,446,429,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,837,893,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,210,466,000
Średnie należności
914,829,000
Średnie zobowiązania
31,422,000
Średni stan zapasów
1
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.08, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 35.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 33.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.08
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
33.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
25.04
Cena Wartość godziwa
4.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
33.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
35.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.91
Rentowność zysku
2.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
