Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.601% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.219%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.153%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.110%, jest świadectwem umiejętności Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.144%. Co więcej, biegłość Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.178% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited.
Wskaźniki rentowności FPH.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.86%, oraz EBT na EBIT, 94.80%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.73%
Efektywna stopa podatkowa
26.14%
Dochód netto na EBT
73.86%
EBT na EBIT
94.80%
EBIT na przychody
21.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.54, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zapasów
192
Cykl operacyjny
241.84
Dni zaległych zobowiązań
113
Cykl konwersji gotówki
128
Obrót należnościami
7.34
Obrót zobowiązaniami
3.22
Obrót zapasami
1.90
Obrót aktywami trwałymi
1.21
Obrót aktywami
0.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.11, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.56 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.05
Gotówka na akcję
0.11
Wskaźnik wypłaty
0.56
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
66.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.17, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.17
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.85%
Pokrycie odsetek
26.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.57
Dochód netto na akcję
0.43
Wartość księgowa na akcję
2.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.70
Kapitał własny na akcję
2.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.17
Capex na akcję
-0.34
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -15.70%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -17.11%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -29.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, -29.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -28.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -28.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-15.70%
Wzrost zysku brutto
-17.11%
Wzrost EBIT
-29.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
-29.60%
Wzrost dochodu netto
-28.10%
Wzrost EPS
-28.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
-27.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.23%
Wzrost dywidendy na akcję
23.77%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-84.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-116.75%
10-letni wzrost przychodów na akcję
201.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
68.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
28.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-62.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
355.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.78%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.86%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
320.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
117.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.61%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
194.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
116.78%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
94.83%
Wzrost należności
-21.62%
Wzrost zapasów
32.63%
Wzrost aktywów
1.54%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.19%
Wzrost zadłużenia
-11.91%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,418,527,094.032, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.95, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, -0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 10.97%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.88%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -88.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,418,527,094.032
Jakość dochodu
0.95
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
-0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.97%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.88%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-88.71%
Capex do przychodów
-13.30%
Capex do amortyzacji
-213.43%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.57%
Liczba Grahama
5.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.62%
Graham Netto Netto
0.07
Kapitał obrotowy
453,386,807
Wartość aktywów rzeczowych
1,561,020,883
Wartość bieżąca aktywów netto
302,413,867
Średnie należności
203,577,084.5
Średnie zobowiązania
45,040,078
Średni stan zapasów
337,408,707.5
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
24
Dni zapasów pod ręką
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.25, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.25, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 518.30, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 41.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.25
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
41.18
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.71
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
33.65
Cena Wartość godziwa
9.25
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
41.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
518.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
37.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
69.16
Rentowność zysku
1.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.16%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
