Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.351% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.141%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.141%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.131%, jest świadectwem umiejętności Genpact Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Genpact Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.311%. Co więcej, biegłość Genpact Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.181% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Genpact Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $31.04, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Genpact Limited.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności G ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 143.52% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (131.03%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (44.29%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
143.52%
Wskaźnik szybki
131.03%
Wskaźnik płynności gotówkowej
44.29%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności G oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.45% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 104.82%, oraz EBT na EBIT, 95.46%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.09%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.45%
Efektywna stopa podatkowa
-4.82%
Dochód netto na EBT
104.82%
EBT na EBIT
95.46%
EBIT na przychody
14.09%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.44, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
131
Cykl operacyjny
92.85
Dni zaległych zobowiązań
3
Cykl konwersji gotówki
89
Obrót należnościami
3.93
Obrót zobowiązaniami
104.77
Obrót aktywami trwałymi
11.37
Obrót aktywami
0.93
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.71, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.39, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.16 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.71
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.39
Gotówka na akcję
3.25
Wskaźnik wypłaty
0.16
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.37
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.64% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.59, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.13% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.59
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.13%
Pokrycie odsetek
17.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.37
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.46, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.33, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.55
Dochód netto na akcję
3.46
Wartość księgowa na akcję
12.33
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.81
Kapitał własny na akcję
12.33
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.02
Capex na akcję
-0.32
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.42%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.63%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.63%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 78.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 80.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.42%
Wzrost zysku brutto
2.23%
Wzrost EBIT
25.63%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.63%
Wzrost dochodu netto
78.62%
Wzrost EPS
80.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
81.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.57%
Wzrost dywidendy na akcję
10.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11.84%
10-letni wzrost przychodów na akcję
164.11%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.01%
3-letni wzrost przychodów na akcję
26.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
98.11%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.17%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
237.79%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
134.69%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
113.81%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
83.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
40.72%
Wzrost wydatków SGA
-2.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,248,544,971.08, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.78, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 36.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.98%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,248,544,971.08
Jakość dochodu
0.78
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
36.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.98%
Capex do przychodów
-1.31%
Capex do amortyzacji
-63.26%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.98%
Liczba Grahama
30.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.57%
Graham Netto Netto
-6.12
Kapitał obrotowy
573,577,000
Wartość aktywów rzeczowych
511,582,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-665,812,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,066,784,500
Średnie zobowiązania
31,774,000
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
93
Dni zaległych zobowiązań
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.38, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.03
Cena Wartość godziwa
2.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.77
Rentowność zysku
9.97%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
