Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.301% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.208%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.171%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.192%, jest świadectwem umiejętności Infosys Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Infosys Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.325%. Co więcej, biegłość Infosys Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.325% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Infosys Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.89, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.68. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Infosys Limited.
Wskaźniki rentowności INFY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.41% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.88%, oraz EBT na EBIT, 112.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.41%
Efektywna stopa podatkowa
27.08%
Dochód netto na EBT
72.88%
EBT na EBIT
112.69%
EBIT na przychody
20.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
191
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
104.77
Dni zaległych zobowiązań
13
Cykl konwersji gotówki
91
Obrót należnościami
3.52
Obrót zobowiązaniami
27.36
Obrót zapasami
301.80
Obrót aktywami trwałymi
7.99
Obrót aktywami
1.12
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.72, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.88, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.56 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.72
Gotówka na akcję
0.88
Wskaźnik wypłaty
0.56
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
13.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.66% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -349.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.66%
Pokrycie odsetek
-349.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.48, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.77, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.48
Dochód netto na akcję
0.77
Wartość księgowa na akcję
2.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.31
Kapitał własny na akcję
2.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.26
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -11.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 6.29%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.92%
Wzrost zysku brutto
-11.64%
Wzrost EBIT
1.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
1.93%
Wzrost dochodu netto
6.29%
Wzrost EPS
6.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
5.56%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.03%
Wzrost dywidendy na akcję
5.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
18.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
148.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
65.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.31%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
79.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.32%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.53%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
51.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
47.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
278.18%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-4.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
48.58%
Wzrost należności
6.31%
Wzrost zapasów
72.00%
Wzrost aktywów
7.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.37%
Wzrost zadłużenia
-0.77%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
4.15%
Wzrost wydatków SGA
-53.52%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 71,681,478,879.62, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.03, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.73%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.31%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.16%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
71,681,478,879.62
Jakość dochodu
1.03
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.73%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.31%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.16%
Capex do przychodów
-1.43%
Capex do amortyzacji
-47.05%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.43%
Liczba Grahama
6.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.47%
Graham Netto Netto
0.41
Kapitał obrotowy
6,004,616,169
Wartość aktywów rzeczowych
9,564,516,591
Wartość bieżąca aktywów netto
4,738,586,973
Średnie należności
5,111,234,000.5
Średnie zobowiązania
472,163,154.5
Średni stan zapasów
34,000,000
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zobowiązań
13
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
24.58%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.65, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.65, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.53, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.65
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
7.76
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.55
Cena Wartość godziwa
6.65
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.89
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.06
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.00
Rentowność zysku
4.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.11%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
