Mówiąc prościej, Jack Henry & Associates, Inc. ma 72.868 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.417% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.224%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.173%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.135%, jest świadectwem umiejętności Jack Henry & Associates, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Jack Henry & Associates, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.228%. Co więcej, biegłość Jack Henry & Associates, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.206% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Jack Henry & Associates, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $164.39, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $162.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Jack Henry & Associates, Inc..
Wskaźniki rentowności JKHY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.87%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.13%, oraz EBT na EBIT, 99.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.42%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.38%
Efektywna stopa podatkowa
22.87%
Dochód netto na EBT
77.13%
EBT na EBIT
99.85%
EBIT na przychody
22.42%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.37, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
112
Dni zaległych zapasów
23
Cykl operacyjny
68.22
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
63
Obrót należnościami
7.98
Obrót zobowiązaniami
67.29
Obrót zapasami
16.22
Obrót aktywami trwałymi
10.55
Obrót aktywami
0.78
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.47, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.90
Gotówka na akcję
2.47
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.49
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.51%
Pokrycie odsetek
26.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 28.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.03, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 22.06, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.25, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
28.49
Dochód netto na akcję
5.03
Wartość księgowa na akcję
22.06
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.25
Kapitał własny na akcję
22.06
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.20
Capex na akcję
-2.84
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 61.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, 61.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1.03%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.94%
Wzrost zysku brutto
5.45%
Wzrost EBIT
61.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
61.83%
Wzrost dochodu netto
1.03%
Wzrost EPS
1.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
1.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.55%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.53%
Wzrost dywidendy na akcję
6.46%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-44.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
115.05%
5-letni wzrost przychodów na akcję
43.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
28.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
44.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-21.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
142.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
3.02%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
30.15%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.38%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.38%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.30%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
257.08%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
48.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
21.68%
Wzrost należności
-0.18%
Wzrost zapasów
-61571900100.00%
Wzrost aktywów
12.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.07%
Wzrost zadłużenia
138.99%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
17.57%
Wzrost wydatków SGA
7.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,464,125,940, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.04, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 29.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -54.25%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,464,125,940
Jakość dochodu
1.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.87%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
29.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-54.25%
Capex do przychodów
-9.96%
Capex do amortyzacji
-108.52%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.38%
Liczba Grahama
49.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.81%
Graham Netto Netto
-5.82
Kapitał obrotowy
-387,486,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,549,302,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-387,486,000
Średnie należności
361,573,000
Średnie zobowiązania
20,095,000
Średni stan zapasów
-307,859,499.5
Dni zaległej sprzedaży
63
Dni zaległych zobowiązań
6
Dni zapasów pod ręką
-184
ROIC
16.40%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 57.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
28.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.70
Cena Wartość godziwa
6.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
28.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
57.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.00
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.67
Rentowność zysku
3.00%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
