Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.020% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.163%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.216%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.140%, jest świadectwem umiejętności Lancashire Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Lancashire Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.329%. Co więcej, biegłość Lancashire Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.097% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Lancashire Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Lancashire Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności LCSHF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 3.46%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.04%, oraz EBT na EBIT, 133.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.79%
Efektywna stopa podatkowa
3.46%
Dochód netto na EBT
99.04%
EBT na EBIT
133.65%
EBIT na przychody
16.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym -2.73, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni -9 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-946
Dni zaległych zobowiązań
-14736
Cykl konwersji gotówki
14736
Obrót zobowiązaniami
-0.02
Obrót aktywami trwałymi
78.05
Obrót aktywami
0.65
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.48, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.33, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.38
Gotówka na akcję
9.48
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.66
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
233.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
34.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.80% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 22.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.45 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.80%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
22.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.98%
Pokrycie odsetek
11.45
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.66
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.33
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.67
Dochód netto na akcję
1.06
Wartość księgowa na akcję
4.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.36
Kapitał własny na akcję
4.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.58
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 71.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 71.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 317.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 317.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9842.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12205.26%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
71.05%
Wzrost zysku brutto
71.05%
Wzrost EBIT
317.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
317.40%
Wzrost dochodu netto
9842.42%
Wzrost EPS
12205.26%
Wzrost rozwodnionego EPS
11942.11%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.59%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.87%
Wzrost dywidendy na akcję
302.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
63.96%
10-letni wzrost przychodów na akcję
50.30%
5-letni wzrost przychodów na akcję
148.87%
3-letni wzrost przychodów na akcję
220.50%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
75.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13860.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
558.53%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-19.55%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
456.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
7596.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-42.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-8.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1.59%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-73.36%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
44.09%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
373.26%
Wzrost aktywów
-26.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.54%
Wzrost zadłużenia
0.26%
Wzrost wydatków SGA
76.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,131,661,862.45, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.21%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,131,661,862.45
Jakość dochodu
1.61
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.21%
Capex do przychodów
-0.99%
Capex do amortyzacji
-386.05%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.88%
Liczba Grahama
10.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.66%
Graham Netto Netto
2.90
Kapitał obrotowy
1,135,594,288
Wartość aktywów rzeczowych
1,324,670,866
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,172,342,328
Średnie zobowiązania
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.42, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.42, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.42
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-53.26
Cena Wartość godziwa
1.42
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.24
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
126.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.02
Rentowność zysku
13.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
21.22%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
