Mówiąc prościej, Masimo Corporation ma 52.913 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.486% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.078%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.040%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.027%, jest świadectwem umiejętności Masimo Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Masimo Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.060%. Co więcej, biegłość Masimo Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.063% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Masimo Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $135.68, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $132.17. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Masimo Corporation.
Wskaźniki rentowności MASI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.02%, oraz EBT na EBIT, 56.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.76%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.40%
Efektywna stopa podatkowa
8.86%
Dochód netto na EBT
91.02%
EBT na EBIT
56.65%
EBIT na przychody
7.76%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
122
Dni zaległych zapasów
182
Cykl operacyjny
266.68
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
194
Obrót należnościami
4.31
Obrót zobowiązaniami
5.00
Obrót zapasami
2.01
Obrót aktywami trwałymi
4.76
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.97, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.17
Gotówka na akcję
2.97
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.80
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.45% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.13% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.13% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.45%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.13%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.13%
Pokrycie odsetek
3.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 38.79, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 25.85, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
38.79
Dochód netto na akcję
1.54
Wartość księgowa na akcję
25.85
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.69
Kapitał własny na akcję
25.85
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.46
Capex na akcję
-1.66
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.60%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.22%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -21.76%, i wzrost dochodu operacyjnego, -21.76%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -43.21%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -42.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.60%
Wzrost zysku brutto
-5.22%
Wzrost EBIT
-21.76%
Wzrost dochodu operacyjnego
-21.76%
Wzrost dochodu netto
-43.21%
Wzrost EPS
-42.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-41.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.49%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
218.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
123.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
301.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
153.26%
3-letni wzrost przychodów na akcję
85.51%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
86.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-58.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-53.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-55.31%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-64.86%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
348.85%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.48%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.44%
Wzrost należności
-5.58%
Wzrost zapasów
8.78%
Wzrost aktywów
-5.27%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.48%
Wzrost zadłużenia
-0.55%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-8.46%
Wzrost wydatków SGA
1.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,992,688,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.29, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 8.55%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 53.01%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -93.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,992,688,000
Jakość dochodu
1.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.29
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
8.55%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
53.01%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-93.20%
Capex do przychodów
-4.28%
Capex do amortyzacji
-89.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
29.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.70%
Graham Netto Netto
-17.47
Kapitał obrotowy
668,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
-247,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-444,800,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
433,450,000
Średnie zobowiązania
264,150,000
Średni stan zapasów
523,000,000
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zobowiązań
88
Dni zapasów pod ręką
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.66, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.66, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 102.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.66
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
-2.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.65
Cena Wartość godziwa
4.66
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
102.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.41
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
74.31
Rentowność zysku
1.32%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.10%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
