Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -3.167% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -58.833%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -81.833%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.179%, jest świadectwem umiejętności MBIA Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MBIA Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.408%. Co więcej, biegłość MBIA Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.155% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MBIA Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.54, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.32. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MBIA Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności MBI ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 211.61% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (211.61%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (23.01%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
211.61%
Wskaźnik szybki
211.61%
Wskaźnik płynności gotówkowej
23.01%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności MBI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -8066.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 98.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.45%, oraz EBT na EBIT, 137.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -5883.33%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-8066.67%
Efektywna stopa podatkowa
98.35%
Dochód netto na EBT
101.45%
EBT na EBIT
137.11%
EBIT na przychody
-5883.33%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
212
Dni zaległych zapasów
-29594
Cykl operacyjny
-9580.03
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
-9653
Obrót należnościami
0.02
Obrót zobowiązaniami
5.00
Obrót zapasami
-0.01
Obrót aktywami trwałymi
0.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -3.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.88, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -32.50, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-3.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.83
Gotówka na akcję
12.88
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.50
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.95
Wskaźnik wypłaty dywidendy
1.39
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 124.33% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -2.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 200.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 194.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
124.33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-2.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
200.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
194.90%
Pokrycie odsetek
-1.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
-1.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.12, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -10.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -34.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -56.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.12
Dochód netto na akcję
-10.19
Wartość księgowa na akcję
-34.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-56.53
Kapitał własny na akcję
-34.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
74.97
Capex na akcję
0.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -96.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -91.89%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 68.18%, i wzrost dochodu operacyjnego, 68.18%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -229.53%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -240.80%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-96.00%
Wzrost zysku brutto
-91.89%
Wzrost EBIT
68.18%
Wzrost dochodu operacyjnego
68.18%
Wzrost dochodu netto
-229.53%
Wzrost EPS
-240.80%
Wzrost rozwodnionego EPS
-240.80%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.20%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.20%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
53.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
53.83%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-97.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-93.04%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-97.39%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-141.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.71%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
38.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-870.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-205.86%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-298.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-373.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1592.96%
Wzrost należności
10.77%
Wzrost zapasów
-183.10%
Wzrost aktywów
-18.90%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-94.09%
Wzrost zadłużenia
6.93%
Wzrost wydatków SGA
28.95%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,506,030,352.88, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 39.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.03%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,506,030,352.88
Jakość dochodu
0.40
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
39.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.03%
Capex do przychodów
33.33%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
300.00%
Liczba Grahama
88.75
Zwrot z aktywów rzeczowych
-29.60%
Graham Netto Netto
-93.26
Kapitał obrotowy
519,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,725,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,400,000,000
Kapitał zainwestowany
-2
Średnie należności
313,000,000
Średnie zobowiązania
5,000,000
Średni stan zapasów
-1,371,500,000
Dni zaległej sprzedaży
20014
ROIC
-0.41%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -0.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -0.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 57.43, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -1.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.75, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
57.43
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-1.75
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.86
Cena Wartość godziwa
-0.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-1.75
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-1.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
584.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-500.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.98
Rentowność zysku
-166.42%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-65.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
