Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.042% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.013%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.010%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.045%, jest świadectwem umiejętności McKesson Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez McKesson Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 7.317%. Co więcej, biegłość McKesson Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.259% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji McKesson Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $535.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $518.27. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji McKesson Corporation.
Wskaźniki rentowności MCK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -1.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.23%, oraz EBT na EBIT, 96.93%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.23%
Efektywna stopa podatkowa
-1.35%
Dochód netto na EBT
79.23%
EBT na EBIT
96.93%
EBIT na przychody
1.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zapasów
26
Cykl operacyjny
51.60
Dni zaległych zobowiązań
58
Cykl konwersji gotówki
-6
Obrót należnościami
14.29
Obrót zobowiązaniami
6.29
Obrót zapasami
14.01
Obrót aktywami trwałymi
76.38
Obrót aktywami
4.58
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.92, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 35.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.08 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.92
Gotówka na akcję
35.07
Wskaźnik wypłaty
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.48
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.26
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 49.72% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 42.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
49.72%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.92%
Pokrycie odsetek
42.49
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2319.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 22.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 53.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -38.42, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2319.45
Dochód netto na akcję
22.54
Wartość księgowa na akcję
53.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-38.42
Kapitał własny na akcję
53.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
53.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -15.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -10.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.65%
Wzrost zysku brutto
3.80%
Wzrost EBIT
-10.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.77%
Wzrost dochodu netto
-15.67%
Wzrost EPS
-10.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
-10.58%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.70%
Wzrost dywidendy na akcję
13.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.38%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-6.24%
10-letni wzrost przychodów na akcję
285.99%
5-letni wzrost przychodów na akcję
112.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
56.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
136.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14.52%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
308.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
12912.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
183.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.72%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41002.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
152.26%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
37.17%
Wzrost należności
11.40%
Wzrost zapasów
7.35%
Wzrost aktywów
8.22%
Wzrost wartości księgowej na akcję
506.38%
Wzrost zadłużenia
1.30%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
-211.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 74,267,467,463.51, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
74,267,467,463.51
Jakość dochodu
1.37
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.15%
Liczba Grahama
164.69
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.44%
Graham Netto Netto
-217.34
Kapitał obrotowy
-4,387,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-5,118,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-12,349,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
20,516,000,000
Średnie zobowiązania
44,793,500,000
Średni stan zapasów
20,415,000,000
Dni zaległej sprzedaży
26
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
26
ROIC
31.40%
ROE
0.42%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.24, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -290.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 434.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.24
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
434.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.92
Cena Wartość godziwa
10.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
434.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-290.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.24
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.00
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.22
Rentowność zysku
4.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
