Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.124% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.043%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.069%, jest świadectwem umiejętności Molina Healthcare, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Molina Healthcare, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.264%. Co więcej, biegłość Molina Healthcare, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.221% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Molina Healthcare, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $344.91, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $337.99. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Molina Healthcare, Inc..
Wskaźniki rentowności MOH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.01% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.58%, oraz EBT na EBIT, 93.01%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.01%
Efektywna stopa podatkowa
25.42%
Dochód netto na EBT
74.58%
EBT na EBIT
93.01%
EBIT na przychody
4.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1070.27% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
144
Dni zaległych zapasów
-91
Cykl operacyjny
-57.28
Dni zaległych zobowiązań
13
Cykl konwersji gotówki
-70
Obrót należnościami
10.70
Obrót zobowiązaniami
28.19
Obrót zapasami
-3.99
Obrót aktywami trwałymi
121.54
Obrót aktywami
2.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.22, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 154.35, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.22
Gotówka na akcję
154.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
12.15
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.49, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.67% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.49
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.67%
Pokrycie odsetek
14.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.45
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 590.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 18.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 73.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 47.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
590.50
Dochód netto na akcję
18.91
Wartość księgowa na akcję
73.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
47.94
Kapitał własny na akcję
73.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
43.57
Capex na akcję
-1.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.39%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 34.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 34.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 37.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 38.03%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.56%
Wzrost zysku brutto
10.39%
Wzrost EBIT
34.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
34.10%
Wzrost dochodu netto
37.75%
Wzrost EPS
38.03%
Wzrost rozwodnionego EPS
38.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.17%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.68%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
115.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
131.38%
10-letni wzrost przychodów na akcję
312.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
108.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
79.37%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
597.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
711.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1543.29%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.21%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.76%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
276.32%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
195.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.63%
Wzrost należności
34.84%
Wzrost aktywów
20.94%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.45%
Wzrost zadłużenia
-0.25%
Wzrost wydatków SGA
6.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,384,587,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.52, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,384,587,000
Jakość dochodu
1.52
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.05%
Capex do przychodów
-0.25%
Capex do amortyzacji
-49.12%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
176.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.12%
Graham Netto Netto
13.14
Kapitał obrotowy
4,374,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,766,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,865,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
2,703,000,000
Średnie zobowiązania
1,070,500,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.20
Cena Wartość godziwa
4.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.54
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.54
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.06
Rentowność zysku
5.23%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.57%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
