Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.747%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.563%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.113%, jest świadectwem umiejętności NMI Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NMI Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.181%. Co więcej, biegłość NMI Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.155% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NMI Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NMI Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności NMIH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 72.03% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.10%, oraz EBT na EBIT, 96.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 74.72%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
72.03%
Efektywna stopa podatkowa
21.90%
Dochód netto na EBT
78.10%
EBT na EBIT
96.40%
EBIT na przychody
74.72%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 579.68% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
429
Obrót należnościami
5.80
Obrót aktywami trwałymi
19.75
Obrót aktywami
0.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.51, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.39, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.99, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.61, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.51
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.39
Gotówka na akcję
3.99
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.61
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.92
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
36.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
36.29
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.75% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.88 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.75%
Pokrycie odsetek
13.88
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.92
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 23.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.03
Dochód netto na akcję
3.91
Wartość księgowa na akcję
23.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
23.33
Kapitał własny na akcję
23.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.22
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.40%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.68%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.68%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.40%
Wzrost zysku brutto
10.40%
Wzrost EBIT
11.68%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.68%
Wzrost dochodu netto
9.97%
Wzrost EPS
13.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.96%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.49%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
10.07%
10-letni wzrost przychodów na akcję
6977.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
66.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
741.39%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
85.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
496.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
135.48%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.76%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
182.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
116.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.14%
Wzrost należności
13.92%
Wzrost zapasów
45.11%
Wzrost aktywów
17.70%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.99%
Wzrost zadłużenia
3.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,758,145,760, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.06, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,758,145,760
Jakość dochodu
1.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.73%
Capex do przychodów
-1.62%
Capex do amortyzacji
-81.21%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.92%
Liczba Grahama
45.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.89%
Graham Netto Netto
-10.80
Kapitał obrotowy
521,485,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,922,370,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-417,412,000
Średnie należności
97,618,500
Średnie zobowiązania
80,382,500
Średni stan zapasów
-616,919,500
Dni zaległej sprzedaży
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.37, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.37, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.51, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.61, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.37
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.51
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.82
Cena Wartość godziwa
1.37
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.76
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
238.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.05
Rentowność zysku
13.17%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
