Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.457% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.126%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.196%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.236%, jest świadectwem umiejętności Odontoprev S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Odontoprev S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.510%. Co więcej, biegłość Odontoprev S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.217% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Odontoprev S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.38, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Odontoprev S.A..
Wskaźniki rentowności ODPV3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.53%, oraz EBT na EBIT, 220.01%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.78%
Efektywna stopa podatkowa
29.35%
Dochód netto na EBT
70.53%
EBT na EBIT
220.01%
EBIT na przychody
12.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
78
Cykl operacyjny
18.90
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
13
Obrót należnościami
19.70
Obrót zobowiązaniami
59.96
Obrót zapasami
996.23
Obrót aktywami trwałymi
47.40
Obrót aktywami
1.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.75, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.58, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.67, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.75
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.58
Gotówka na akcję
0.67
Wskaźnik wypłaty
0.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
73.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.35% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.68% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.07% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.08 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.68%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.07%
Pokrycie odsetek
5.08
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.93, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.83
Dochód netto na akcję
0.93
Wartość księgowa na akcję
2.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.92
Kapitał własny na akcję
2.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.13
Capex na akcję
-0.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.21%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -23.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.04%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.04%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 39.78%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 40.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.21%
Wzrost zysku brutto
-23.13%
Wzrost EBIT
39.04%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.04%
Wzrost dochodu netto
39.78%
Wzrost EPS
40.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
40.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.08%
Wzrost dywidendy na akcję
7.81%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-48.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
109.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.78%
3-letni wzrost przychodów na akcję
26.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
106.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
187.06%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
88.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
110.49%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.79%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
6.09%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
121.74%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-28.55%
Wzrost należności
-49.65%
Wzrost zapasów
-70.15%
Wzrost aktywów
7.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.22%
Wzrost zadłużenia
43.46%
Wzrost wydatków SGA
-74.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,777,437,280, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 40.65%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,777,437,280
Jakość dochodu
0.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
40.65%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.52%
Capex do przychodów
-4.50%
Capex do amortyzacji
-170.63%
Liczba Grahama
7.23
Zwrot z aktywów rzeczowych
39.82%
Graham Netto Netto
-0.55
Kapitał obrotowy
-131,157,001
Wartość aktywów rzeczowych
508,022,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-259,124,001
Średnie należności
197,839,000
Średnie zobowiązania
24,575,500
Średni stan zapasów
3,095,000
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 21.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.30, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.30
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.28
Cena Wartość godziwa
4.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.30
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
21.67
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.15
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.73
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.66
Rentowność zysku
8.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
