Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.988% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.106%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.089%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.065%, jest świadectwem umiejętności The Progressive Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Progressive Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.304%. Co więcej, biegłość The Progressive Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.119% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Progressive Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $213.74, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $208.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Progressive Corporation.
Wskaźniki rentowności PGR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.62%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.38%, oraz EBT na EBIT, 105.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.21%
Efektywna stopa podatkowa
20.62%
Dochód netto na EBT
79.38%
EBT na EBIT
105.50%
EBIT na przychody
10.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
74
Dni zaległych zapasów
-3899
Cykl operacyjny
-3819.52
Cykl konwersji gotówki
-3820
Obrót należnościami
4.58
Obrót zapasami
-0.09
Obrót aktywami trwałymi
85.97
Obrót aktywami
0.73
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 20.79, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.66, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.04 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
20.79
Gotówka na akcję
14.66
Wskaźnik wypłaty
0.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.80
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
47.99
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
26.75
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.75% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.01% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 25.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.75%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.01%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.01%
Pokrycie odsetek
25.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.80
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 106.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.67, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 34.67, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
106.14
Dochód netto na akcję
6.67
Wartość księgowa na akcję
34.67
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31.39
Kapitał własny na akcję
34.67
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.24
Capex na akcję
-0.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.18%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4260.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4260.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 440.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 455.46%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.20%
Wzrost zysku brutto
25.18%
Wzrost EBIT
4260.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
4260.56%
Wzrost dochodu netto
440.87%
Wzrost EPS
455.46%
Wzrost rozwodnionego EPS
457.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
6.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
55.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
58.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
250.23%
5-letni wzrost przychodów na akcję
93.45%
3-letni wzrost przychodów na akcję
45.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
473.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
68.63%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
54.13%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
242.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.58%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-31.59%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
235.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
86.57%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
61.92%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-58.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-82.41%
Wzrost należności
4.94%
Wzrost zapasów
-214.66%
Wzrost aktywów
20.06%
Wzrost wartości księgowej na akcję
27.49%
Wzrost zadłużenia
8.28%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 100,129,072,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.27%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.37%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
100,129,072,000
Jakość dochodu
2.73
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.27%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.37%
Capex do przychodów
-0.41%
Capex do amortyzacji
-84.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.20%
Liczba Grahama
72.14
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.64%
Graham Netto Netto
-135.85
Kapitał obrotowy
-5,755,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
20,049,200,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-40,196,800,000
Średnie należności
16,650,550,000
Średnie zobowiązania
2,766,400,000
Średni stan zapasów
-52,254,150,000
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zapasów pod ręką
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.93, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.93
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.07
Wskaźnik zysku do wzrostu
-46.92
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
31.07
Cena Wartość godziwa
5.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.61
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
334.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.41
Rentowność zysku
4.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
