Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.778% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.616%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.736%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.089%, jest świadectwem umiejętności Radian Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Radian Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.161%. Co więcej, biegłość Radian Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.082% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Radian Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $30.57, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.03. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Radian Group Inc..
Wskaźniki rentowności RDN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 86.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.26%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.21%, oraz EBT na EBIT, 140.20%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 61.59%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
86.35%
Efektywna stopa podatkowa
20.26%
Dochód netto na EBT
85.21%
EBT na EBIT
140.20%
EBIT na przychody
61.59%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
148
Dni zaległych zapasów
-274
Cykl operacyjny
-213.03
Dni zaległych zobowiązań
233
Cykl konwersji gotówki
-446
Obrót należnościami
5.94
Obrót zobowiązaniami
1.57
Obrót zapasami
-1.33
Obrót aktywami trwałymi
12.42
Obrót aktywami
0.12
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.45, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.49, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.93
Gotówka na akcję
5.45
Wskaźnik wypłaty
0.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.49
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.50
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
35.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.25% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.39, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.69% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.39
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.69%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.93%
Pokrycie odsetek
5.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.74
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.84, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 27.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 27.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.84
Dochód netto na akcję
3.81
Wartość księgowa na akcję
27.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
27.36
Kapitał własny na akcję
27.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.29
Capex na akcję
-0.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.50%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 58.03%, i wzrost dochodu operacyjnego, 58.03%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 262.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.19%
Wzrost zysku brutto
17.50%
Wzrost EBIT
58.03%
Wzrost dochodu operacyjnego
58.03%
Wzrost dochodu netto
-18.82%
Wzrost EPS
262.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
266.02%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,076,782,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,076,782,000
Jakość dochodu
0.88
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.08%
Capex do przychodów
-1.31%
Capex do amortyzacji
-79.49%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.32%
Liczba Grahama
48.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.05%
Graham Netto Netto
-33.30
Kapitał obrotowy
1,200,039,001
Wartość aktywów rzeczowych
4,326,524,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,450,178,000
Średnie należności
147,616,500
Średnie zobowiązania
141,315,500
Średni stan zapasów
-837,544,500
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
123
Dni zapasów pod ręką
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.10, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.10, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.57, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.50, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.10
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.50
Wskaźnik zysku do wzrostu
5.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
24.67
Cena Wartość godziwa
1.10
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.50
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.90
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.48
Rentowność zysku
13.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
