Mówiąc prościej, SDI Limited ma 118.866 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.593% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.142%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.073%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.061%, jest świadectwem umiejętności SDI Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SDI Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.091%. Co więcej, biegłość SDI Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SDI Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.87, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.86. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SDI Limited.
Wskaźniki rentowności SDI.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.32%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.68%, oraz EBT na EBIT, 79.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.34%
Efektywna stopa podatkowa
35.32%
Dochód netto na EBT
64.68%
EBT na EBIT
79.61%
EBIT na przychody
14.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zapasów
215
Cykl operacyjny
272.76
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
200
Obrót należnościami
6.33
Obrót zobowiązaniami
5.01
Obrót zapasami
1.70
Obrót aktywami trwałymi
2.51
Obrót aktywami
0.82
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.06, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.48 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.05
Gotówka na akcję
0.06
Wskaźnik wypłaty
0.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.71
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.29, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.06% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.29
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.06%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.41%
Pokrycie odsetek
12.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.71
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.49
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.91, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.74, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.91
Dochód netto na akcję
0.06
Wartość księgowa na akcję
0.74
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.51
Kapitał własny na akcję
0.74
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.22
Capex na akcję
-0.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.80%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.80%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -3.09%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.35%
Wzrost zysku brutto
15.36%
Wzrost EBIT
11.80%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.80%
Wzrost dochodu netto
-3.09%
Wzrost EPS
-2.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.94%
Wzrost dywidendy na akcję
3.18%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
206.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-35019.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
90.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
44.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
60.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
132.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
15.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
85.82%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.53%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
91.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.14%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
982.07%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
35.40%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
14.02%
Wzrost należności
9.04%
Wzrost zapasów
-1.74%
Wzrost aktywów
30.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.99%
Wzrost zadłużenia
1164.62%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.97%
Wzrost wydatków SGA
16.72%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 117,638,062.25, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -264.00%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
117,638,062.25
Jakość dochodu
1.85
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.26%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-264.00%
Capex do przychodów
-31.97%
Capex do amortyzacji
-806.12%
Liczba Grahama
0.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.66%
Graham Netto Netto
-0.09
Kapitał obrotowy
34,076,000
Wartość aktywów rzeczowych
60,598,000
Wartość bieżąca aktywów netto
13,337,000
Średnie należności
20,488,000
Średnie zobowiązania
4,128,500
Średni stan zapasów
25,779,000
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.16, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.16, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.65
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.20
Cena Wartość godziwa
1.16
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.01
Rentowność zysku
7.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-21.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
