Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.532% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.165%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.103%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.079%, jest świadectwem umiejętności Sysmex Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sysmex Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.112%. Co więcej, biegłość Sysmex Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.154% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sysmex Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $58.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $58.96. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sysmex Corporation.
Wskaźniki rentowności SSMXF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.63%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.08%, oraz EBT na EBIT, 97.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.04%
Efektywna stopa podatkowa
33.63%
Dochód netto na EBT
64.08%
EBT na EBIT
97.44%
EBIT na przychody
16.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 328.28% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
197
Dni zaległych zapasów
145
Cykl operacyjny
256.49
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
210
Obrót należnościami
3.28
Obrót zobowiązaniami
7.86
Obrót zapasami
2.51
Obrót aktywami trwałymi
3.95
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 108.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 28.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 96.99, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.39 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
108.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
28.12
Gotówka na akcję
96.99
Wskaźnik wypłaty
0.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.00
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.80% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 37.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.80%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.48%
Pokrycie odsetek
37.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 654.00, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 72.94, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 617.61, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 474.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
654.00
Dochód netto na akcję
72.94
Wartość księgowa na akcję
617.61
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
474.74
Kapitał własny na akcję
617.61
Zadłużenie odsetkowe na akcję
38.49
Capex na akcję
-67.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 3.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 3.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.84%
Wzrost zysku brutto
13.38%
Wzrost EBIT
9.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
9.29%
Wzrost dochodu netto
3.84%
Wzrost EPS
3.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
3.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
8.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-1.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-7.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-51.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
35.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-12.49%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-56.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.14%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
6.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-61.26%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
30.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6.74%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-46.56%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.29%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
46.43%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-56.09%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.73%
Wzrost należności
6.51%
Wzrost zapasów
18.35%
Wzrost aktywów
9.79%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.23%
Wzrost zadłużenia
1.40%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.96%
Wzrost wydatków SGA
19.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,110,897,595,241.005, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.27, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.57%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -61.75%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,110,897,595,241.005
Jakość dochodu
1.00
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.27
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.57%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-61.75%
Capex do przychodów
-10.35%
Capex do amortyzacji
-133.63%
Liczba Grahama
1006.79
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.39%
Graham Netto Netto
94.73
Kapitał obrotowy
184,389,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
297,984,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
152,773,000,000
Średnie należności
123,043,000,000
Średnie zobowiązania
31,894,500,000
Średni stan zapasów
67,627,000,000
Dni zaległej sprzedaży
113
Dni zaległych zobowiązań
59
Dni zapasów pod ręką
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.10, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.10, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 94.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.58, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.10
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.58
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.83
Cena Wartość godziwa
4.10
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.58
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
94.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
12.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
48.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
74.25
Rentowność zysku
0.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
