Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.230% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.125%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.099%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.137%, jest świadectwem umiejętności Terex Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Terex Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.325%. Co więcej, biegłość Terex Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.244% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Terex Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $56.67, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $55.07. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Terex Corporation.
Wskaźniki rentowności TEX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.37%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.16%, oraz EBT na EBIT, 89.90%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.45%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.19%
Efektywna stopa podatkowa
1.37%
Dochód netto na EBT
88.16%
EBT na EBIT
89.90%
EBIT na przychody
12.45%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
95
Dni zaległych zapasów
111
Cykl operacyjny
158.81
Dni zaległych zobowiązań
64
Cykl konwersji gotówki
95
Obrót należnościami
7.60
Obrót zobowiązaniami
5.74
Obrót zapasami
3.29
Obrót aktywami trwałymi
9.08
Obrót aktywami
1.39
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.45, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.10
Gotówka na akcję
5.45
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
130.09
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.26% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.39% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 22.06 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.39%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.48%
Pokrycie odsetek
22.06
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 76.32, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.67, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.77, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.18, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
76.32
Dochód netto na akcję
7.67
Wartość księgowa na akcję
24.77
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.18
Kapitał własny na akcję
24.77
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.17
Capex na akcję
-1.88
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.61%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 51.55%, i wzrost dochodu operacyjnego, 51.55%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 72.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 74.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.61%
Wzrost zysku brutto
35.06%
Wzrost EBIT
51.55%
Wzrost dochodu operacyjnego
51.55%
Wzrost dochodu netto
72.67%
Wzrost EPS
74.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
74.83%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.59%
Wzrost dywidendy na akcję
23.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
75.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
119.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
19.69%
5-letni wzrost przychodów na akcję
12.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
72.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
301.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
444.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
110.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
277.25%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
408.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
5834.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
116.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
87.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1192.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
60.85%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
430.29%
Wzrost należności
0.05%
Wzrost zapasów
19.99%
Wzrost aktywów
15.95%
Wzrost wartości księgowej na akcję
43.67%
Wzrost zadłużenia
-19.64%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
19.53%
Wzrost wydatków SGA
19.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,131,050,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.89, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.58%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.69%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,131,050,000
Jakość dochodu
0.89
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.29%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.58%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.69%
Capex do przychodów
-2.47%
Capex do amortyzacji
-225.53%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.85%
Liczba Grahama
65.40
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.67%
Graham Netto Netto
-8.42
Kapitał obrotowy
1,126,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,362,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
302,000,000
Średnie należności
547,650,000
Średnie zobowiązania
663,600,000
Średni stan zapasów
1,087,200,000
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
65
Dni zapasów pod ręką
109
ROIC
24.71%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.36
Cena Wartość godziwa
2.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.80
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.91
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.99
Rentowność zysku
13.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
