Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.122% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.019%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.023%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.034%, jest świadectwem umiejętności Trupanion, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Trupanion, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.090%. Co więcej, biegłość Trupanion, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.051% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Trupanion, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.68, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Trupanion, Inc..
Wskaźniki rentowności TRUP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -2.33% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.70%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.30%, oraz EBT na EBIT, 121.25%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -1.92%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-2.33%
Efektywna stopa podatkowa
0.70%
Dochód netto na EBT
99.30%
EBT na EBIT
121.25%
EBIT na przychody
-1.92%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
157
Dni zaległych zapasów
-199
Cykl operacyjny
-110.87
Dni zaległych zobowiązań
3
Cykl konwersji gotówki
-114
Obrót należnościami
4.16
Obrót zobowiązaniami
121.89
Obrót zapasami
-1.84
Obrót aktywami trwałymi
11.10
Obrót aktywami
1.47
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.28
Gotówka na akcję
6.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
20.69
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.73
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.73
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.59% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.81% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.59%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.81%
Pokrycie odsetek
-1.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 26.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.33, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
26.75
Dochód netto na akcję
-1.08
Wartość księgowa na akcję
7.33
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.82
Kapitał własny na akcję
7.33
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.40
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1.82%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.47%
Wzrost zysku brutto
7.23%
Wzrost EBIT
4.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.89%
Wzrost dochodu netto
-0.05%
Wzrost EPS
1.82%
Wzrost rozwodnionego EPS
1.82%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.65%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
332.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
101.43%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-58.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
181.32%
3-letni wzrost przychodów na akcję
91.10%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
157.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-25.13%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
82.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3618.74%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-562.27%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
129.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
81.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.68%
Wzrost należności
15.26%
Wzrost aktywów
16.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.13%
Wzrost zadłużenia
85.63%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-14.84%
Wzrost wydatków SGA
-53.28%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,245,668,269.82, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.42, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.93%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.98%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -98.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,245,668,269.82
Jakość dochodu
-0.42
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.93%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.98%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-98.08%
Capex do przychodów
-1.65%
Capex do amortyzacji
-146.54%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.99%
Liczba Grahama
13.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
-6.20%
Graham Netto Netto
-6.60
Kapitał obrotowy
217,615,000
Wartość aktywów rzeczowych
241,264,000
Wartość bieżąca aktywów netto
82,863,000
Średnie należności
250,169,000
Średnie zobowiązania
9,988,000
Średni stan zapasów
-272,533,500
Dni zaległej sprzedaży
88
Dni zaległych zobowiązań
4
Dni zapasów pod ręką
-204
ROIC
-9.33%
ROE
-0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 88.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 37.32, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
37.32
Wskaźnik zysku do wzrostu
-2.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1739.24
Cena Wartość godziwa
3.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
37.32
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
88.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.12
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-60.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
66.83
Rentowność zysku
-3.54%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
