Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.042%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.073%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.027%, jest świadectwem umiejętności The Travelers Companies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Travelers Companies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.137%. Co więcej, biegłość The Travelers Companies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.030% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Travelers Companies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $215.24, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $212.16. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Travelers Companies, Inc..
Wskaźniki rentowności TRV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.89% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.32%, oraz EBT na EBIT, 212.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.89%
Efektywna stopa podatkowa
17.68%
Dochód netto na EBT
82.32%
EBT na EBIT
212.66%
EBIT na przychody
4.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
47
Obrót należnościami
1.93
Obrót aktywami trwałymi
-1225.37
Obrót aktywami
0.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 35.62, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 35.62, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 23.36, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.29 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
35.62
Wolne przepływy pieniężne na akcję
35.62
Gotówka na akcję
23.36
Wskaźnik wypłaty
0.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
81.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.82% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.07% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.07%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.30%
Pokrycie odsetek
4.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.71
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 180.08, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 13.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 108.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 89.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
180.08
Dochód netto na akcję
13.02
Wartość księgowa na akcję
108.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
89.98
Kapitał własny na akcję
108.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
36.95
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -100.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, -100.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5.24%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.56%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.15%
Wzrost zysku brutto
12.15%
Wzrost EBIT
-100.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
-100.59%
Wzrost dochodu netto
5.24%
Wzrost EPS
8.56%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.13%
Wzrost dywidendy na akcję
7.07%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
6.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
154.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
59.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
42.74%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
225.76%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
104.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
30.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.01%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
22.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.02%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.72%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-5.81%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
100.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
29.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.39%
Wzrost należności
5.40%
Wzrost aktywów
1.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.26%
Wzrost zadłużenia
13.47%
Wzrost wydatków SGA
7.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 51,379,553,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.60, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
51,379,553,000
Jakość dochodu
2.60
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.52%
Liczba Grahama
178.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.64%
Graham Netto Netto
-514.94
Kapitał obrotowy
-32,481,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
20,668,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-67,400,000,000
Średnie należności
21,119,000,000
Średnie zobowiązania
3,901,000,000
Średni stan zapasów
-52,634,000,000
Dni zaległej sprzedaży
191
ROIC
-0.06%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.16, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.16, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.16
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.29
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
75.49
Cena Wartość godziwa
2.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.16
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.24
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
73.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.66
Rentowność zysku
6.84%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
