Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.275% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.046%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.189%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.140%, jest świadectwem umiejętności Velan Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Velan Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.337%. Co więcej, biegłość Velan Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.049% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Velan Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.99, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Velan Inc..
Wskaźniki rentowności VLN.TO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -16.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -11.10%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 111.01%, oraz EBT na EBIT, -371.29%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-16.99%
Efektywna stopa podatkowa
-11.10%
Dochód netto na EBT
111.01%
EBT na EBIT
-371.29%
EBIT na przychody
4.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
98
Dni zaległych zapasów
333
Cykl operacyjny
443.65
Dni zaległych zobowiązań
110
Cykl konwersji gotówki
334
Obrót należnościami
3.29
Obrót zobowiązaniami
3.33
Obrót zapasami
1.10
Obrót aktywami trwałymi
4.98
Obrót aktywami
0.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.40, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.20
Gotówka na akcję
1.40
Wskaźnik wypłaty
-0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.34
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.40
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.53% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 19.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.06 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.53%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.24
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.24%
Pokrycie odsetek
3.06
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -16.67%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -37.06%, i wzrost dochodu operacyjnego, -37.06%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -440.80%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -435.42%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.92%
Wzrost zysku brutto
-16.67%
Wzrost EBIT
-37.06%
Wzrost dochodu operacyjnego
-37.06%
Wzrost dochodu netto
-440.80%
Wzrost EPS
-435.42%
Wzrost rozwodnionego EPS
-435.42%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-97.08%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-165.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-24.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
9.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-0.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-96.31%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
127.65%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-94.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1017.07%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-194.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-234.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.18%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.59%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.81%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.84%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.54%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-74.65%
Wzrost należności
7.12%
Wzrost zapasów
-9.21%
Wzrost aktywów
-6.01%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-24.52%
Wzrost zadłużenia
-7.06%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-11.88%
Wzrost wydatków SGA
-7.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -22.53, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.81
Cena Wartość godziwa
0.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-22.53
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
