Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.065% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.034%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.051%, é um testemunho da capacidade da Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.061%. Além disso, a proficiência da Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.057%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000017.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 808.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (615.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (58.12%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
808.83%
Rácio de liquidez
615.98%
Rácio de liquidez
58.12%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000017.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.05%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.49%, e o EBT por EBIT, 103.17%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.50%
Taxa efectiva de imposto
5.05%
Lucro Líquido por EBT
98.49%
EBT por EBIT
103.17%
EBIT por receita
3.40%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 221.06% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
616
Dias de inventário pendentes
48
Ciclo operacional
213.44
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
211
Giro de contas a receber
2.21
Giro de contas a pagar
139.06
Giro de Estoque
7.55
Rotatividade de activos fixos
137.02
Rotatividade de activos
1.49
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.04, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.01
Fluxo de caixa livre por ação
0.01
Caixa por ação
0.04
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.98
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.02
Rácio de cobertura de curto prazo
9.67
Rácio de cobertura das despesas de capital
43.39
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
43.39
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.53%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1333.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.47%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.26%
Dívida total em relação à capitalização
0.53%
Cobertura de juros
1333.54
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.02
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.14
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.52, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.95
Lucro líquido por ação
0.03
Valor contabilístico por ação
0.52
Valor contabilístico tangível por ação
0.52
Capital próprio por ação
0.52
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 27.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -28.66%, e o crescimento do rendimento operacional, -28.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 324.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 358.62%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
27.82%
Crescimento do lucro bruto
32.28%
Crescimento do EBIT
-28.66%
Crescimento do lucro operacional
-28.66%
Crescimento do lucro líquido
324.27%
Crescimento do EPS
358.62%
Crescimento do EPS Diluído
358.62%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-13.41%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-13.41%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
111.47%
Crescimento do fluxo de caixa livre
111.39%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
93.74%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
336.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
345.66%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
198.17%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
390.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
602.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-98.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1134.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
336.90%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3973.53%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1885.42%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
2515.98%
Crescimento das contas a receber
-16.77%
Crescimento do inventário
69.93%
Crescimento dos activos
-6.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22.91%
Crescimento da dívida
784.83%
Crescimento das despesas de I&D
37.42%
Crescimento dos gastos com SGA
8.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,591,238,382.44, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.22%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
2,591,238,382.44
Qualidade do rendimento
1.66
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.22%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.64%
Capex para receita
-0.03%
Capex para Depreciação
-17.40%
Número de Graham
0.59
Retorno dos activos tangíveis
4.84%
Graham Líquido Líquido
0.42
Capital de giro
301,005,740
Valor dos activos tangíveis
309,401,154
Valor atual líquido dos activos
299,987,110
Média das contas a receber
234,439,678
Média de contas a pagar
4,545,544
Inventário médio
65,061,452.5
Dias de vendas pendentes
137
Dias de contas a pagar pendentes
4
Dias de estoque em mãos
56
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 16.77, e o rácio preço/valor contabilístico, 16.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 469.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 628.52, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
16.77
Rácio preço/valor contabilístico
16.77
Rácio preço/vendas
7.21
Rácio preço-fluxo de caixa
628.52
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.87
Múltiplo do valor da empresa
177.90
Preço justo valor
16.77
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
628.52
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
469.52
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.56
Valor da empresa em relação às vendas
4.56
Valor da empresa sobre o EBITDA
113.63
EV para o fluxo de caixa operacional
86.45
Rendimento dos ganhos
0.68%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.13%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
