Changchai Company, Limited
Símbolo: 000570.SZ
SHZ
5.07
CNYPreço de mercado atual
32.9770
Rácio P/E
0.4021
Rácio PEG
3.05B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Changchai Company, Limited (000570-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
608.83M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000570.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 195.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (137.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (73.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 195.09% |
Rácio de liquidez | 137.78% |
Rácio de liquidez | 73.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000570.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.71%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.22%, e o EBT por EBIT, 99.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.07% |
Taxa efectiva de imposto | 24.71% |
Lucro Líquido por EBT | 71.22% |
EBT por EBIT | 99.83% |
EBIT por receita | 7.08% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 292.86% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 138 |
Dias de inventário pendentes | 157 |
Ciclo operacional | 281.30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 232 |
Ciclo de conversão de caixa | 49 |
Giro de contas a receber | 2.93 |
Giro de contas a pagar | 1.57 |
Giro de Estoque | 2.33 |
Rotatividade de activos fixos | 3.17 |
Rotatividade de activos | 0.42 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.36, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.22, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.86, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.10 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.36 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.22 |
Caixa por ação | 1.86 |
Rácio de pagamento | 0.10 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.43 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.35 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 83.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 11.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.17 |
Dívida total em relação à capitalização | 14.67% |
Cobertura de juros | 83.60 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.52 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.82, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.71, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.05 |
Lucro líquido por ação | 0.15 |
Valor contabilístico por ação | 4.82 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.71 |
Capital próprio por ação | 4.82 |
Juros da dívida por ação | 0.83 |
Capex por ação | -0.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 35.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 41.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 36.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.21% |
Crescimento do lucro bruto | 35.81% |
Crescimento do EBIT | 7.92% |
Crescimento do lucro operacional | 7.92% |
Crescimento do lucro líquido | 41.48% |
Crescimento do EPS | 36.36% |
Crescimento do EPS Diluído | 36.36% |
Crescimento dos dividendos por ação | -61.50% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -62.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -87.34% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -39.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -19.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -25.33% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 260.50% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -60.14% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -56.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 18.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 38.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 64.61% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 55.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 32.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 18.94% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -63.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 77.05% |
Crescimento das contas a receber | -22.48% |
Crescimento do inventário | 37.98% |
Crescimento dos activos | -1.15% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.48% |
Crescimento da dívida | 406.00% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.20% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.03% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,565,040,288.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.19%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.88%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -70.79%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,565,040,288.32 |
Qualidade do rendimento | 1.20 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.19% |
Intangíveis para o total de activos | 2.88% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -70.79% |
Capex para receita | -4.50% |
Capex para Depreciação | -101.09% |
Número de Graham | 4.08 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.17% |
Graham Líquido Líquido | 0.80 |
Capital de giro | 1,411,810,851 |
Valor dos activos tangíveis | 3,321,609,934 |
Valor atual líquido dos activos | 1,207,171,499 |
Média das contas a receber | 842,807,347.5 |
Média de contas a pagar | 1,194,255,131 |
Inventário médio | 680,608,533 |
Dias de vendas pendentes | 125 |
Dias de contas a pagar pendentes | 232 |
Dias de estoque em mãos | 157 |
ROIC | 2.88% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.05, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.05 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.05 |
Rácio preço/vendas | 1.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.14 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.40 |
Múltiplo do valor da empresa | 132.78 |
Preço justo valor | 1.05 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.14 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.53 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.20 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 29.04 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 25.99 |
Rendimento dos ganhos | 2.67% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.99% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Changchai Company, Limited (000570.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.977 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Changchai Company, Limited?
O símbolo de registo das acções da Changchai Company, Limited é 000570.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Changchai Company, Limited é 1994-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.070 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3046501932.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.402 atual é 0.402 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2573.