Em termos simples, a Soyea Technology Co., Ltd tem 453.829 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.419% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.366%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.418%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.103%, é um testemunho da capacidade da Soyea Technology Co., Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Soyea Technology Co., Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.230%. Além disso, a proficiência da Soyea Technology Co., Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.207%.
Preços das acções
Os preços das acções da Soyea Technology Co., Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.56, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.41. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Soyea Technology Co., Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000909.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 74.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (29.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.99%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
74.38%
Rácio de liquidez
29.05%
Rácio de liquidez
14.99%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000909.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -35.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -14.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 117.51%, e o EBT por EBIT, 97.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -36.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-35.54%
Taxa efectiva de imposto
-14.25%
Lucro Líquido por EBT
117.51%
EBT por EBIT
97.01%
EBIT por receita
-36.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
29
Dias de inventário pendentes
384
Ciclo operacional
501.26
Dias de contas a pagar pendentes
223
Ciclo de conversão de caixa
278
Giro de contas a receber
3.10
Giro de contas a pagar
1.64
Giro de Estoque
0.95
Rotatividade de activos fixos
1.52
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.16, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.58, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.16
Fluxo de caixa livre por ação
-2.20
Caixa por ação
0.58
Rácio de pagamento
-0.38
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.28
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.74
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
-55.42
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-7.04
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.69%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.70%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -4.15 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
42.69%
Rácio dívida/capital próprio
1.16
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
9.11%
Dívida total em relação à capitalização
53.70%
Cobertura de juros
-4.15
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.74
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.72
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.70, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.65, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.48
Lucro líquido por ação
-0.70
Valor contabilístico por ação
2.52
Valor contabilístico tangível por ação
2.65
Capital próprio por ação
2.52
Juros da dívida por ação
3.07
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 37.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -373.14%, e o crescimento do rendimento operacional, -373.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 14.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 14.63%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-28.39%
Crescimento do lucro bruto
37.19%
Crescimento do EBIT
-373.14%
Crescimento do lucro operacional
-373.14%
Crescimento do lucro líquido
14.38%
Crescimento do EPS
14.63%
Crescimento do EPS Diluído
14.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.01%
Crescimento dos dividendos por ação
-35.74%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-288.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-258.15%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-68.63%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-69.87%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-58.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
39.41%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-170.81%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-501.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-738.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-694.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-534.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
7.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-25.55%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-47.54%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-57.37%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-74.38%
Crescimento das contas a receber
-67.54%
Crescimento do inventário
-35.06%
Crescimento dos activos
-28.26%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-21.63%
Crescimento da dívida
-39.03%
Crescimento das despesas de I&D
-27.67%
Crescimento dos gastos com SGA
-64.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,053,004,881.66, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.73%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.26%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 3.12%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
4,053,004,881.66
Qualidade do rendimento
1.83
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
3.73%
Intangíveis para o total de activos
0.26%
Capex para fluxo de caixa operacional
3.12%
Capex para receita
-2.63%
Capex para Depreciação
-40.01%
Número de Graham
6.31
Retorno dos activos tangíveis
-10.30%
Graham Líquido Líquido
-2.68
Capital de giro
-448,698,119
Valor dos activos tangíveis
1,200,777,140
Valor atual líquido dos activos
-592,434,710
Capital Investido
1
Média das contas a receber
502,369,325.5
Média de contas a pagar
299,793,153.5
Inventário médio
592,190,395
Dias de vendas pendentes
134
Dias de contas a pagar pendentes
281
Dias de estoque em mãos
482
ROIC
-12.96%
ROE
-0.28%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.55
Rácio preço/valor contabilístico
1.55
Rácio preço/vendas
2.31
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.80
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.15
Múltiplo do valor da empresa
-27.13
Preço justo valor
1.55
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.80
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.77
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.62
Valor da empresa em relação às vendas
6.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
184.13
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.15
Rendimento dos ganhos
-10.66%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-19.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
