Mesnac Co., Ltd.
Símbolo: 002073.SZ
SHZ
8.95
CNYPreço de mercado atual
23.6562
Rácio P/E
1.2420
Rácio PEG
9.06B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Mesnac Co., Ltd. (002073-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1011.95M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002073.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 127.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (64.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.91%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 127.23% |
Rácio de liquidez | 64.17% |
Rácio de liquidez | 33.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002073.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.25%, e o EBT por EBIT, 99.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.69% |
Taxa efectiva de imposto | 1.84% |
Lucro Líquido por EBT | 84.25% |
EBT por EBIT | 99.82% |
EBIT por receita | 7.71% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de inventário pendentes | 465 |
Ciclo operacional | 596.42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 253 |
Ciclo de conversão de caixa | 343 |
Giro de contas a receber | 2.79 |
Giro de contas a pagar | 1.44 |
Giro de Estoque | 0.78 |
Rotatividade de activos fixos | 2.08 |
Rotatividade de activos | 0.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.35, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.15, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.35 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.14 |
Caixa por ação | 4.15 |
Rácio de pagamento | 0.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.41 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.16 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.28 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.71 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.59 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.91%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.78% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 16.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.91% |
Cobertura de juros | 6.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.41, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.83 |
Lucro líquido por ação | 0.35 |
Valor contabilístico por ação | 5.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.41 |
Capital próprio por ação | 5.49 |
Juros da dívida por ação | 3.68 |
Capex por ação | -0.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.69%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.93%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.93%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 64.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 66.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.16% |
Crescimento do lucro bruto | 19.69% |
Crescimento do EBIT | 6.93% |
Crescimento do lucro operacional | 6.93% |
Crescimento do lucro líquido | 64.40% |
Crescimento do EPS | 66.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 66.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.69% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.69% |
Crescimento dos dividendos por ação | 80.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -21.02% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -214.47% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 73.53% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 97.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 75.14% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -42.06% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 109.79% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 68.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 105.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 195.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 338.76% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 25.16% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 20.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 19.21% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 3.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 240.42% |
Crescimento das contas a receber | 10.19% |
Crescimento do inventário | 21.71% |
Crescimento dos activos | 16.30% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.67% |
Crescimento da dívida | 136.07% |
Crescimento das despesas de I&D | 14.24% |
Crescimento dos gastos com SGA | 132.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,867,123,750.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.17%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.52%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -174.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,867,123,750.28 |
Qualidade do rendimento | 0.91 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.17% |
Intangíveis para o total de activos | 2.52% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -174.03% |
Capex para receita | -9.37% |
Capex para Depreciação | -217.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.97% |
Número de Graham | 6.54 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.14% |
Graham Líquido Líquido | -2.17 |
Capital de giro | 2,554,136,116 |
Valor dos activos tangíveis | 5,206,765,407 |
Valor atual líquido dos activos | 1,516,173,415 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,253,811,961.5 |
Média de contas a pagar | 2,607,865,703 |
Inventário médio | 5,167,250,686.5 |
Dias de vendas pendentes | 154 |
Dias de contas a pagar pendentes | 177 |
Dias de estoque em mãos | 490 |
ROIC | 4.34% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -62.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.68 |
Rácio preço/vendas | 1.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 25.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 18.04 |
Preço justo valor | 1.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 25.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -62.13 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.20 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.22 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.76 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.72 |
Rendimento dos ganhos | 5.27% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.54% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mesnac Co., Ltd. (002073.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.656 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mesnac Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Mesnac Co., Ltd. é 002073.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mesnac Co., Ltd. é 2006-10-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.950 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9056910346.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.242 atual é 1.242 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4063.