Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.
Símbolo: 002209.SZ
SHZ
8.91
CNYPreço de mercado atual
37.3538
Rácio P/E
0.2603
Rácio PEG
1.74B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. (002209-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
195.24M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002209.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 116.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (65.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.15%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 116.51% |
Rácio de liquidez | 65.41% |
Rácio de liquidez | 32.15% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002209.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 3.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 96.03%, e o EBT por EBIT, 103.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.78% |
Taxa efectiva de imposto | 3.97% |
Lucro Líquido por EBT | 96.03% |
EBT por EBIT | 103.49% |
EBIT por receita | 3.65% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 65 |
Dias de inventário pendentes | 244 |
Ciclo operacional | 372.68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 222 |
Ciclo de conversão de caixa | 150 |
Giro de contas a receber | 2.83 |
Giro de contas a pagar | 1.64 |
Giro de Estoque | 1.50 |
Rotatividade de activos fixos | 3.33 |
Rotatividade de activos | 0.63 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.92, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.77, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.15, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.92 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.77 |
Caixa por ação | 2.15 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.84 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.62 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.79 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.41 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.93%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.45 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 8.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 30.93% |
Cobertura de juros | 3.79 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.62 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.20 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.58, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.58 |
Lucro líquido por ação | 0.24 |
Valor contabilístico por ação | 3.28 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.15 |
Capital próprio por ação | 3.28 |
Juros da dívida por ação | 1.53 |
Capex por ação | -0.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.86%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -2.95%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 108.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 118.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.89% |
Crescimento do lucro bruto | 22.86% |
Crescimento do EBIT | -2.95% |
Crescimento do lucro operacional | -2.95% |
Crescimento do lucro líquido | 108.59% |
Crescimento do EPS | 118.18% |
Crescimento do EPS Diluído | 118.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.36% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.24% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 161.74% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 267.92% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 49.64% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 30.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.19% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 174.21% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 571.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 676.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 138.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 350.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 161.69% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 4.33% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -0.42% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.85% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -18.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -8.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 7.30% |
Crescimento das contas a receber | 12.52% |
Crescimento do inventário | 8.35% |
Crescimento dos activos | 19.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.38% |
Crescimento da dívida | -14.25% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.15% |
Crescimento dos gastos com SGA | 19.52% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,007,234,379.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.40%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,007,234,379.5 |
Qualidade do rendimento | 4.69 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.40% |
Intangíveis para o total de activos | 1.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.02% |
Capex para receita | -2.22% |
Capex para Depreciação | -47.67% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.08% |
Número de Graham | 4.20 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.30% |
Graham Líquido Líquido | -1.66 |
Capital de giro | 220,594,876 |
Valor dos activos tangíveis | 614,493,351 |
Valor atual líquido dos activos | 146,309,710 |
Média das contas a receber | 428,540,221.5 |
Média de contas a pagar | 525,901,790 |
Inventário médio | 626,014,765.5 |
Dias de vendas pendentes | 129 |
Dias de contas a pagar pendentes | 222 |
Dias de estoque em mãos | 244 |
ROIC | 4.85% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.56, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.72, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.72 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.72 |
Rácio preço/vendas | 1.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.72 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.26 |
Múltiplo do valor da empresa | 25.00 |
Preço justo valor | 2.72 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.72 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.56 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.35 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.56 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.86 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.18 |
Rendimento dos ganhos | 2.17% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. (002209.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 37.354 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. é 002209.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. é 2008-01-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.910 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1739624040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.260 atual é 0.260 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1473.