Sanlux Co.,Ltd
Símbolo: 002224.SZ
SHZ
4.23
CNYPreço de mercado atual
64.7884
Rácio P/E
2.6032
Rácio PEG
4.27B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Sanlux Co.,Ltd (002224-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
884.22M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002224.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 414.06% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (360.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (300.26%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 414.06% |
Rácio de liquidez | 360.05% |
Rácio de liquidez | 300.26% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002224.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.28%, e o EBT por EBIT, 98.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.12% |
Taxa efectiva de imposto | 14.55% |
Lucro Líquido por EBT | 85.28% |
EBT por EBIT | 98.87% |
EBIT por receita | 9.23% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 438.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 360 |
Dias de inventário pendentes | 117 |
Ciclo operacional | 200.38 |
Dias de contas a pagar pendentes | 109 |
Ciclo de conversão de caixa | 91 |
Giro de contas a receber | 4.38 |
Giro de contas a pagar | 3.34 |
Giro de Estoque | 3.12 |
Rotatividade de activos fixos | 0.69 |
Rotatividade de activos | 0.23 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.15, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.58 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.46 |
Caixa por ação | 1.72 |
Rácio de pagamento | 0.58 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -3.10 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.57 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.23 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.79%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.14% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.07 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 6.79% |
Cobertura de juros | 5.79 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.57 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.35, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.35 |
Lucro líquido por ação | 0.10 |
Valor contabilístico por ação | 3.63 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.35 |
Capital próprio por ação | 3.63 |
Juros da dívida por ação | 0.36 |
Capex por ação | -0.70 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.09%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -34.06%, e o crescimento do rendimento operacional, -34.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.59% |
Crescimento do lucro bruto | 3.09% |
Crescimento do EBIT | -34.06% |
Crescimento do lucro operacional | -34.06% |
Crescimento do lucro líquido | 6.62% |
Crescimento do EPS | 6.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 6.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.96% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.96% |
Crescimento dos dividendos por ação | 114.23% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 242.75% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -352.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -8.48% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -6.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 8.36% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 431.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 152.33% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 14.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -56.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -22.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -57.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 121.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 22.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 8.95% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 44.98% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 139.42% |
Crescimento das contas a receber | 10.25% |
Crescimento do inventário | -34.93% |
Crescimento dos activos | 6.45% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.43% |
Crescimento da dívida | 17.08% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.26% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.44% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,838,045,749.09, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.53%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -156.76%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,838,045,749.09 |
Qualidade do rendimento | 4.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.53% |
Intangíveis para o total de activos | 6.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -156.76% |
Capex para receita | -51.86% |
Capex para Depreciação | -646.23% |
Número de Graham | 2.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.30% |
Graham Líquido Líquido | 0.79 |
Capital de giro | 826,685,510 |
Valor dos activos tangíveis | 2,312,935,838 |
Valor atual líquido dos activos | 716,622,532 |
Média das contas a receber | 160,894,078 |
Média de contas a pagar | 213,440,173 |
Inventário médio | 246,016,555 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 145 |
Dias de estoque em mãos | 96 |
ROIC | 2.53% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.86, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.36 |
Rácio preço/vendas | 4.86 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 32.51 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.60 |
Múltiplo do valor da empresa | 41.19 |
Preço justo valor | 1.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 32.51 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -10.11 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.05 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.22 |
Rendimento dos ganhos | 1.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sanlux Co.,Ltd (002224.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 64.788 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sanlux Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Sanlux Co.,Ltd é 002224.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sanlux Co.,Ltd é 2008-04-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.230 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4274552894.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.603 atual é 2.603 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 935.