Sector de atividade: Security & Protection Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Liquan Fu
Empregados a tempo inteiro:23587
Cidade:Hangzhou
Endereço:No. 1199, Bin'an Road
IPO:2008-05-09
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. tem 3251.528 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.418% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.243%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.230%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.149%, é um testemunho da capacidade da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.220%. Além disso, a proficiência da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.211%.
Preços das acções
Os preços das acções da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $19.22, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $18.91. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002236.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 298.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (246.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (110.78%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
298.13%
Rácio de liquidez
246.40%
Rácio de liquidez
110.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002236.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 7.93%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 90.35%, e o EBT por EBIT, 104.73%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
25.42%
Taxa efectiva de imposto
7.93%
Lucro Líquido por EBT
90.35%
EBT por EBIT
104.73%
EBIT por receita
24.27%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 186.03% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
246
Dias de inventário pendentes
108
Ciclo operacional
303.77
Dias de contas a pagar pendentes
96
Ciclo de conversão de caixa
208
Giro de contas a receber
1.86
Giro de contas a pagar
3.81
Giro de Estoque
3.39
Rotatividade de activos fixos
5.05
Rotatividade de activos
0.65
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.00, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.37, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.43
Fluxo de caixa livre por ação
1.00
Caixa por ação
4.37
Rácio de pagamento
0.25
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.70
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.01
Rácio de cobertura de curto prazo
1.05
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.36
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.43
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.47%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 94.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
9.16%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.42%
Dívida total em relação à capitalização
11.47%
Cobertura de juros
94.86
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.31, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.89, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
10.11
Lucro líquido por ação
2.31
Valor contabilístico por ação
10.89
Valor contabilístico tangível por ação
11.07
Capital próprio por ação
10.89
Juros da dívida por ação
0.67
Capex por ação
-0.45
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.00%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 160.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 160.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 216.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 192.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
5.41%
Crescimento do lucro bruto
17.00%
Crescimento do EBIT
160.92%
Crescimento do lucro operacional
160.92%
Crescimento do lucro líquido
216.73%
Crescimento do EPS
192.41%
Crescimento do EPS Diluído
192.41%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.32%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.32%
Crescimento dos dividendos por ação
89.32%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
336.49%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1403.63%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
428.32%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
23.83%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
11.25%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1044.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
337.85%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-4.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
477.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
164.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
72.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
638.88%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
150.26%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
60.47%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1555.91%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
279.58%
Crescimento das contas a receber
5.23%
Crescimento do inventário
-27.10%
Crescimento dos activos
14.33%
Crescimento do valor contabilístico por ação
24.06%
Crescimento da dívida
-41.27%
Crescimento das despesas de I&D
2.17%
Crescimento dos gastos com SGA
4.84%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 43,398,248,991.91, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.31%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -31.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
43,398,248,991.91
Qualidade do rendimento
0.62
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
12.31%
Intangíveis para o total de activos
1.14%
Capex para fluxo de caixa operacional
-31.44%
Capex para receita
-4.49%
Capex para Depreciação
-192.77%
Número de Graham
23.80
Retorno dos activos tangíveis
14.08%
Graham Líquido Líquido
4.87
Capital de giro
24,751,889,628
Valor dos activos tangíveis
35,282,800,087
Valor atual líquido dos activos
24,064,263,864
Média das contas a receber
18,053,856,239
Média de contas a pagar
10,407,896,645
Inventário médio
6,323,990,492
Dias de vendas pendentes
210
Dias de contas a pagar pendentes
178
Dias de estoque em mãos
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.93, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.60, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.66
Rácio preço/valor contabilístico
1.66
Rácio preço/vendas
1.81
Rácio preço-fluxo de caixa
12.60
Múltiplo do valor da empresa
7.52
Preço justo valor
1.66
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.60
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
17.93
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.65
Valor da empresa em relação às vendas
1.35
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.58
EV para o fluxo de caixa operacional
9.44
Rendimento dos ganhos
12.84%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.50%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
