Bosun Co., Ltd.
Símbolo: 002282.SZ
SHZ
7.03
CNYPreço de mercado atual
23.5370
Rácio P/E
-4.7074
Rácio PEG
3.82B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Bosun Co., Ltd. (002282-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002282.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 589.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (443.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (179.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 589.22% |
Rácio de liquidez | 443.24% |
Rácio de liquidez | 179.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002282.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 5.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.05%, e o EBT por EBIT, 114.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.27% |
Taxa efectiva de imposto | 5.89% |
Lucro Líquido por EBT | 93.05% |
EBT por EBIT | 114.84% |
EBIT por receita | 8.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 249.75% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 443 |
Dias de inventário pendentes | 117 |
Ciclo operacional | 263.64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Ciclo de conversão de caixa | 221 |
Giro de contas a receber | 2.50 |
Giro de contas a pagar | 8.61 |
Giro de Estoque | 3.11 |
Rotatividade de activos fixos | 2.86 |
Rotatividade de activos | 0.44 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.32, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.32 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.23 |
Caixa por ação | 1.34 |
Rácio de pagamento | 0.11 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.72 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 33.66 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 38.79 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.65 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.02%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.15%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 299.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.14% |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.02% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.15% |
Cobertura de juros | 299.04 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 33.66 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.99, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.95 |
Lucro líquido por ação | 0.24 |
Valor contabilístico por ação | 6.32 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.99 |
Capital próprio por ação | 6.32 |
Juros da dívida por ação | 0.01 |
Capex por ação | -0.09 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 38.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -4.92%, e o crescimento do rendimento operacional, -4.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -8.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -7.69%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.51% |
Crescimento do lucro bruto | 38.17% |
Crescimento do EBIT | -4.92% |
Crescimento do lucro operacional | -4.92% |
Crescimento do lucro líquido | -8.79% |
Crescimento do EPS | -7.69% |
Crescimento do EPS Diluído | -7.69% |
Crescimento dos dividendos por ação | -76.29% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -5.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 0.79% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 80.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 20.74% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 12.18% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 202.62% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 83.11% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -30.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 406.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 18.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -12.61% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 180.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 27.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14.27% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -51.76% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -70.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -48.43% |
Crescimento das contas a receber | 61.92% |
Crescimento do inventário | -10.27% |
Crescimento dos activos | 1.20% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.40% |
Crescimento da dívida | -92.58% |
Crescimento das despesas de I&D | 10.77% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.09% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,732,286,409.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.82%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.31%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.69%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,732,286,409.4 |
Qualidade do rendimento | 1.24 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.82% |
Intangíveis para o total de activos | 33.31% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -29.69% |
Capex para receita | -3.00% |
Capex para Depreciação | -59.55% |
Número de Graham | 5.80 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.93% |
Graham Líquido Líquido | 1.91 |
Capital de giro | 1,520,552,581 |
Valor dos activos tangíveis | 2,168,223,995 |
Valor atual líquido dos activos | 1,458,485,613 |
Média das contas a receber | 616,025,338.5 |
Média de contas a pagar | 149,686,267 |
Inventário médio | 420,940,493.5 |
Dias de vendas pendentes | 173 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Dias de estoque em mãos | 122 |
ROIC | 3.79% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.09 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.09 |
Rácio preço/vendas | 2.25 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.63 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -4.71 |
Múltiplo do valor da empresa | 21.70 |
Preço justo valor | 1.09 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.63 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 30.04 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.28 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.32 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.38 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.96 |
Rendimento dos ganhos | 2.92% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.59% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Bosun Co., Ltd. (002282.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.537 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Bosun Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Bosun Co., Ltd. é 002282.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Bosun Co., Ltd. é 2009-08-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.030 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3823926320.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -4.707 atual é -4.707 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1785.