M3, Inc.
Símbolo: 2413.T
JPX
1627.5
JPYPreço de mercado atual
25.3390
Rácio P/E
1.1047
Rácio PEG
1.11T
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
M3, Inc. (2413-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.59%
Margem de lucro operacional
0.29%
Margem de lucro líquido
0.19%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2413.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 358.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (345.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (222.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 358.41% |
Rácio de liquidez | 345.03% |
Rácio de liquidez | 222.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2413.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.75%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.37%, e o EBT por EBIT, 99.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 28.55% |
Taxa efectiva de imposto | 29.75% |
Lucro Líquido por EBT | 66.37% |
EBT por EBIT | 99.91% |
EBIT por receita | 28.58% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 460.03% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 345 |
Ciclo operacional | 79.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 144 |
Ciclo de conversão de caixa | -65 |
Giro de contas a receber | 4.60 |
Giro de contas a pagar | 2.53 |
Rotatividade de activos fixos | 9.03 |
Rotatividade de activos | 0.49 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 85.88, e o fluxo de caixa livre por ação, 74.71, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 264.85, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 85.88 |
Fluxo de caixa livre por ação | 74.71 |
Caixa por ação | 264.85 |
Rácio de pagamento | 0.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.24 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 28.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.69 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.85 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.00%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 98.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.77% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.05 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.47% |
Dívida total em relação à capitalização | 5.00% |
Cobertura de juros | 98.37 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 351.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 66.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 518.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 323.46, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 351.84 |
Lucro líquido por ação | 66.68 |
Valor contabilístico por ação | 518.31 |
Valor contabilístico tangível por ação | 323.46 |
Capital próprio por ação | 518.31 |
Juros da dívida por ação | 27.84 |
Capex por ação | -11.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.95%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -8.97%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.97%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -7.66%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -7.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.49% |
Crescimento do lucro bruto | 3.95% |
Crescimento do EBIT | -8.97% |
Crescimento do lucro operacional | -8.97% |
Crescimento do lucro líquido | -7.66% |
Crescimento do EPS | -7.67% |
Crescimento do EPS Diluído | -7.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 18.73% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 2.10% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 2.41% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 507.90% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 101.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 41.12% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 532.99% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 213.45% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 25.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 410.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 120.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 19.64% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 800.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 240.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 76.04% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 535.24% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 266.96% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 123.48% |
Crescimento das contas a receber | 2.48% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 22.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 16.27% |
Crescimento da dívida | 78.33% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,345,256,675,739.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.97%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,345,256,675,739.5 |
Qualidade do rendimento | 1.29 |
Intangíveis para o total de activos | 29.97% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.00% |
Capex para receita | -3.17% |
Capex para Depreciação | -85.39% |
Número de Graham | 881.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 13.17% |
Graham Líquido Líquido | 139.47 |
Capital de giro | 173,570,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 219,616,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 116,659,000,000 |
Média das contas a receber | 51,300,500,000 |
Média de contas a pagar | 35,870,500,000 |
Inventário médio | 987,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 79 |
Dias de contas a pagar pendentes | 144 |
ROIC | 12.37% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.26 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.26 |
Rácio preço/vendas | 4.80 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.97 |
Preço justo valor | 3.26 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.61 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.20 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.63 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.07 |
Rendimento dos ganhos | 3.07% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.44% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da M3, Inc. (2413.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.339 em 2024.
Qual é o símbolo da ação M3, Inc.?
O símbolo de registo das acções da M3, Inc. é 2413.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da M3, Inc. é 2004-09-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1627.500 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1105103176748.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.105 atual é 1.105 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10533.