Toread Holdings Group Co., Ltd.
Símbolo: 300005.SZ
SHZ
5.42
CNYPreço de mercado atual
40.6563
Rácio P/E
1.4230
Rácio PEG
4.75B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
876.98M
Margem de lucro bruto
0.48%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300005.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 403.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (313.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (164.84%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 403.61% |
Rácio de liquidez | 313.46% |
Rácio de liquidez | 164.84% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300005.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 111.30%, e o EBT por EBIT, 100.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.31% |
Taxa efectiva de imposto | 13.58% |
Lucro Líquido por EBT | 111.30% |
EBT por EBIT | 100.97% |
EBIT por receita | 7.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 443.19% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 313 |
Dias de inventário pendentes | 180 |
Ciclo operacional | 262.46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 122 |
Ciclo de conversão de caixa | 140 |
Giro de contas a receber | 4.43 |
Giro de contas a pagar | 2.99 |
Giro de Estoque | 2.03 |
Rotatividade de activos fixos | 5.84 |
Rotatividade de activos | 0.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.38, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.31, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.38 |
Caixa por ação | 1.31 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.97 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.88 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 15.38 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 29.84 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 26.75 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 28.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.77% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.09 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 7.29% |
Dívida total em relação à capitalização | 8.22% |
Cobertura de juros | 28.07 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.88 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.32 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.58, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.58 |
Lucro líquido por ação | 0.08 |
Valor contabilístico por ação | 2.40 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.07 |
Capital próprio por ação | 2.40 |
Juros da dívida por ação | 0.04 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.91%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -13.54%, e o crescimento do rendimento operacional, -13.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 2.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 3.28%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.10% |
Crescimento do lucro bruto | 13.91% |
Crescimento do EBIT | -13.54% |
Crescimento do lucro operacional | -13.54% |
Crescimento do lucro líquido | 2.72% |
Crescimento do EPS | 3.28% |
Crescimento do EPS Diluído | 3.28% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.58% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.58% |
Crescimento dos dividendos por ação | 18.51% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 101.89% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 226.42% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -16.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -29.26% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 53.50% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 63.17% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 376.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 429.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -74.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 139.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 126.29% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 77.57% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -8.65% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 0.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -99.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -99.75% |
Crescimento das contas a receber | -31.85% |
Crescimento do inventário | -5.14% |
Crescimento dos activos | 0.01% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.13% |
Crescimento da dívida | -39.61% |
Crescimento das despesas de I&D | 13.18% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,079,944,091.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 9.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.79%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.80%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,079,944,091.84 |
Qualidade do rendimento | 9.55 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.79% |
Intangíveis para o total de activos | 10.80% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.73% |
Capex para receita | -0.51% |
Capex para Depreciação | -10.58% |
Número de Graham | 2.10 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.05% |
Graham Líquido Líquido | 1.21 |
Capital de giro | 1,356,115,416 |
Valor dos activos tangíveis | 1,820,619,768 |
Valor atual líquido dos activos | 1,324,200,828 |
Média das contas a receber | 352,785,889.5 |
Média de contas a pagar | 250,643,516 |
Inventário médio | 342,099,463.5 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 129 |
Dias de estoque em mãos | 169 |
ROIC | 1.96% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.51 |
Rácio preço/vendas | 3.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.89 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.42 |
Múltiplo do valor da empresa | 22.19 |
Preço justo valor | 2.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.89 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 15.53 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.32 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.43 |
Rendimento dos ganhos | 1.24% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.91% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.656 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Toread Holdings Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Toread Holdings Group Co., Ltd. é 300005.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Toread Holdings Group Co., Ltd. é 2009-10-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.420 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4753205584.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.423 atual é 1.423 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 536.