Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.088% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.300%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.218%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.076%, é um testemunho da capacidade da Beijing Hezong Science & Technology Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Beijing Hezong Science & Technology Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.337%. Além disso, a proficiência da Beijing Hezong Science & Technology Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.218%.
Preços das acções
Os preços das acções da Beijing Hezong Science & Technology Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.76. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Beijing Hezong Science & Technology Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300477.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 79.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (58.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.90%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
79.53%
Rácio de liquidez
58.69%
Rácio de liquidez
13.90%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300477.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -30.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 6.61%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.54%, e o EBT por EBIT, 101.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -30.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-30.47%
Taxa efectiva de imposto
6.61%
Lucro Líquido por EBT
71.54%
EBT por EBIT
101.45%
EBIT por receita
-30.04%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
59
Dias de inventário pendentes
109
Ciclo operacional
345.56
Dias de contas a pagar pendentes
261
Ciclo de conversão de caixa
84
Giro de contas a receber
1.54
Giro de contas a pagar
1.40
Giro de Estoque
3.36
Rotatividade de activos fixos
0.88
Rotatividade de activos
0.35
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.54, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.83, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.70, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.22 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.51, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.54
Fluxo de caixa livre por ação
-1.83
Caixa por ação
0.70
Rácio de pagamento
-0.22
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.51
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.19
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.43
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
-5.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.58
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 41.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.81%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -15.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
41.18%
Rácio dívida/capital próprio
2.11
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
49.89%
Dívida total em relação à capitalização
67.81%
Cobertura de juros
-15.96
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.43
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.12
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.38, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
2.76
Lucro líquido por ação
-0.60
Valor contabilístico por ação
1.71
Valor contabilístico tangível por ação
1.38
Capital próprio por ação
1.71
Juros da dívida por ação
3.66
Capex por ação
-0.36
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -54.14%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -2583.32%, e o crescimento do rendimento operacional, -2583.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -9044.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8923.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-0.23%
Crescimento do lucro bruto
-54.14%
Crescimento do EBIT
-2583.32%
Crescimento do lucro operacional
-2583.32%
Crescimento do lucro líquido
-9044.38%
Crescimento do EPS
-8923.53%
Crescimento do EPS Diluído
-8923.53%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
125.68%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-753.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-192.22%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
100.14%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-22.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
72.85%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1603.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-494.29%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-785.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-506.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-766.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
36.97%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
147.96%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-49.87%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
12.34%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1250.61%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-18.24%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
36.19%
Crescimento das contas a receber
21.89%
Crescimento do inventário
34.14%
Crescimento dos activos
33.24%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-22.40%
Crescimento da dívida
72.62%
Crescimento das despesas de I&D
18.63%
Crescimento dos gastos com SGA
37.15%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,316,907,054.04, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.93%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 18.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,316,907,054.04
Qualidade do rendimento
2.44
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Pesquisa e desenvolvimento para receita
3.93%
Intangíveis para o total de activos
8.61%
Capex para fluxo de caixa operacional
18.87%
Capex para receita
-13.05%
Capex para Depreciação
-249.33%
Número de Graham
4.81
Retorno dos activos tangíveis
-7.27%
Graham Líquido Líquido
-3.59
Capital de giro
-616,057,242
Valor dos activos tangíveis
1,476,067,579
Valor atual líquido dos activos
-2,788,793,173
Capital Investido
2
Média das contas a receber
1,902,890,821.5
Média de contas a pagar
1,961,494,306.5
Inventário médio
686,167,048
Dias de vendas pendentes
258
Dias de contas a pagar pendentes
340
Dias de estoque em mãos
109
ROIC
-14.60%
ROE
-0.35%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.38, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.15
Rácio preço/valor contabilístico
2.15
Rácio preço/vendas
1.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.38
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.13
Múltiplo do valor da empresa
-0.20
Preço justo valor
2.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.38
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.69
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.18
Valor da empresa em relação às vendas
2.14
Valor da empresa sobre o EBITDA
-15.14
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.09
Rendimento dos ganhos
-16.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-60.58%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
