Qualstar Corporation
Símbolo: QBAK
PNK
6.906
USDPreço de mercado atual
54.1633
Rácio P/E
0.9982
Rácio PEG
13.01M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Qualstar Corporation (QBAK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.01%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da QBAK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 322.00% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (189.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (93.89%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 322.00% |
Rácio de liquidez | 189.39% |
Rácio de liquidez | 93.89% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da QBAK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -9.28%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.45%, e o EBT por EBIT, 138.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.83% |
Taxa efectiva de imposto | -9.28% |
Lucro Líquido por EBT | 98.45% |
EBT por EBIT | 138.57% |
EBIT por receita | 1.32% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 488.32% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 189 |
Dias de inventário pendentes | 138 |
Ciclo operacional | 212.38 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Ciclo de conversão de caixa | 141 |
Giro de contas a receber | 4.88 |
Giro de contas a pagar | 5.14 |
Giro de Estoque | 2.65 |
Rotatividade de activos fixos | 75.83 |
Rotatividade de activos | 1.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.09, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.61, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.09 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.09 |
Caixa por ação | 1.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.95 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.45 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 19.71 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 19.71 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida total em relação à capitalização | 1.86% |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.45 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.61 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.19, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.76 |
Lucro líquido por ação | 0.12 |
Valor contabilístico por ação | 3.19 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.19 |
Capital próprio por ação | 3.19 |
Juros da dívida por ação | 0.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.83%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.57%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 52.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 247.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 298.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.83% |
Crescimento do lucro bruto | 8.57% |
Crescimento do EBIT | 52.17% |
Crescimento do lucro operacional | 52.17% |
Crescimento do lucro líquido | 247.27% |
Crescimento do EPS | 298.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 298.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -14.16% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -14.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 116.61% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 115.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 7.02% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 12.24% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 60.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 107.59% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 9.47% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 182.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 118.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -83.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 118.63% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -17.56% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -11.53% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.51% |
Crescimento das contas a receber | 32.32% |
Crescimento do inventário | -5.47% |
Crescimento dos activos | -0.52% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.38% |
Crescimento da dívida | -63.46% |
Crescimento das despesas de I&D | 16.96% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.01% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,806,500, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.70%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,806,500 |
Qualidade do rendimento | 0.72 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.70% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.07% |
Capex para receita | -0.07% |
Capex para Depreciação | -18.92% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.05% |
Número de Graham | 2.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.37% |
Graham Líquido Líquido | 1.56 |
Capital de giro | 5,379,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,014,000 |
Valor atual líquido dos activos | 4,763,000 |
Média das contas a receber | 1,908,500 |
Média de contas a pagar | 1,214,000 |
Inventário médio | 2,953,000 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 70 |
Dias de estoque em mãos | 136 |
ROIC | 2.70% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 99.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 74.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.06 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.06 |
Rácio preço/vendas | 1.23 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 74.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.00 |
Múltiplo do valor da empresa | 81.67 |
Preço justo valor | 2.06 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 74.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 99.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.39 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.45 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 27.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 34.83 |
Rendimento dos ganhos | 2.73% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.88% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Qualstar Corporation (QBAK) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 54.163 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Qualstar Corporation?
O símbolo de registo das acções da Qualstar Corporation é QBAK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Qualstar Corporation é 2000-06-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.906 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13011111.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.998 atual é 0.998 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 15.