eEnergy Group Plc
Símbolo: EAAS.L
LSE
6.95
GBpPreço de mercado atual
27.0732
Rácio P/E
-6.9257
Rácio PEG
26.91M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
eEnergy Group Plc (EAAS-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.49%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EAAS.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 93.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (89.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.82%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 93.54% |
Rácio de liquidez | 89.42% |
Rácio de liquidez | 4.82% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EAAS.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 44.70%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 56.04%, e o EBT por EBIT, 40.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.27% |
Taxa efectiva de imposto | 44.70% |
Lucro Líquido por EBT | 56.04% |
EBT por EBIT | 40.26% |
EBIT por receita | 8.13% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 89 |
Dias de inventário pendentes | 24 |
Ciclo operacional | 275.97 |
Dias de contas a pagar pendentes | 411 |
Ciclo de conversão de caixa | -135 |
Giro de contas a receber | 1.45 |
Giro de contas a pagar | 0.89 |
Giro de Estoque | 15.11 |
Rotatividade de activos fixos | 28.29 |
Rotatividade de activos | 0.59 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.01, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.01 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.01 |
Caixa por ação | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.77 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -1.31 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -1.31 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.29%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.57 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.29% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.20% |
Cobertura de juros | 2.57 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.32 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.05, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.05 |
Valor contabilístico por ação | 0.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.05 |
Capital próprio por ação | 0.07 |
Juros da dívida por ação | 0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -47.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -58.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -141.46%, e o crescimento do rendimento operacional, -141.46%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -376.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -376.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -47.09% |
Crescimento do lucro bruto | -58.89% |
Crescimento do EBIT | -141.46% |
Crescimento do lucro operacional | -141.46% |
Crescimento do lucro líquido | -376.43% |
Crescimento do EPS | -376.47% |
Crescimento do EPS Diluído | -435.71% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -18.52% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -91.96% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -68.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 3.25% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -88.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -27.44% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 99.61% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 89.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -1498.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 99.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 92.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -3475.34% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -78.45% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 930.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 35.57% |
Crescimento das contas a receber | -40.32% |
Crescimento do inventário | -84.14% |
Crescimento dos activos | 0.60% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.42% |
Crescimento da dívida | 0.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | -42.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 31,720,815.758, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.99%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 54.64%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 31,720,815.758 |
Qualidade do rendimento | 0.75 |
Intangíveis para o total de activos | 47.99% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 54.64% |
Capex para receita | -9.30% |
Capex para Depreciação | -358.20% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.32% |
Número de Graham | 0.08 |
Retorno dos activos tangíveis | -5.73% |
Graham Líquido Líquido | -0.06 |
Capital de giro | 18,915,000 |
Valor dos activos tangíveis | -3,263,999 |
Valor atual líquido dos activos | 17,587,001 |
Média das contas a receber | 18,264,000 |
Média de contas a pagar | 12,002,500 |
Inventário médio | 646,500 |
Dias de vendas pendentes | 284 |
Dias de contas a pagar pendentes | 169 |
Dias de estoque em mãos | 6 |
ROIC | -3.26% |
ROE | -0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.68 |
Rácio preço/vendas | 0.81 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -10.59 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -6.93 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.81 |
Preço justo valor | 0.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -10.59 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -9.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.00 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.81 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -47.92 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -10.63 |
Rendimento dos ganhos | -7.09% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -19.46% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da eEnergy Group Plc (EAAS.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.073 em 2024.
Qual é o símbolo da ação eEnergy Group Plc?
O símbolo de registo das acções da eEnergy Group Plc é EAAS.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da eEnergy Group Plc é 2003-10-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.950 GBp.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 26912138.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -6.926 atual é -6.926 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 128.