Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.503% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.148%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.375%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.258%, é um testemunho da capacidade da Varta AG em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Varta AG para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.399%. Além disso, a proficiência da Varta AG na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.162%.
Preços das acções
Os preços das acções da Varta AG têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $20.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $20.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Varta AG.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VARGF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 100.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (36.95%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.46%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
100.37%
Rácio de liquidez
36.95%
Rácio de liquidez
9.46%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VARGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -36.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -3.79%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.79%, e o EBT por EBIT, -243.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-36.10%
Taxa efectiva de imposto
-3.79%
Lucro Líquido por EBT
103.79%
EBT por EBIT
-243.15%
EBIT por receita
14.85%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
37
Dias de inventário pendentes
198
Ciclo operacional
251.90
Dias de contas a pagar pendentes
83
Ciclo de conversão de caixa
169
Giro de contas a receber
6.83
Giro de contas a pagar
4.41
Giro de Estoque
1.84
Rotatividade de activos fixos
1.40
Rotatividade de activos
0.69
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.65, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.43, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.94, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.65
Fluxo de caixa livre por ação
-0.43
Caixa por ação
0.94
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.84
Rácio de cobertura de curto prazo
4.24
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.79
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.79
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.47%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
7.36%
Rácio dívida/capital próprio
0.48
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
27.85%
Dívida total em relação à capitalização
32.47%
Cobertura de juros
3.67
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.84
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.54
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -4.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.46, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
19.96
Lucro líquido por ação
-4.96
Valor contabilístico por ação
5.92
Valor contabilístico tangível por ação
3.46
Capital próprio por ação
5.92
Juros da dívida por ação
2.50
Capex por ação
-3.48
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,833,445,256.05, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.88%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -690.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
3,833,445,256.05
Qualidade do rendimento
-0.10
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.88%
Intangíveis para o total de activos
7.92%
Capex para fluxo de caixa operacional
-690.54%
Capex para receita
-17.44%
Capex para Depreciação
-129.52%
Número de Graham
25.71
Retorno dos activos tangíveis
-17.29%
Graham Líquido Líquido
-16.50
Capital de giro
-313,720,000
Valor dos activos tangíveis
139,853,000
Valor atual líquido dos activos
-509,755,000
Média das contas a receber
193,399,000
Média de contas a pagar
77,582,000
Inventário médio
190,205,500
Dias de vendas pendentes
79
Dias de contas a pagar pendentes
79
Dias de estoque em mãos
225
ROIC
58.22%
ROE
-0.84%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.56, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.56, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -43.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.56
Rácio preço/valor contabilístico
4.56
Rácio preço/vendas
1.01
Rácio preço-fluxo de caixa
11.33
Múltiplo do valor da empresa
-5.59
Preço justo valor
4.56
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
11.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-43.64
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
16.10
Valor da empresa em relação às vendas
4.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
45.70
EV para o fluxo de caixa operacional
188.06
Rendimento dos ganhos
-5.20%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.12%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
