Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.290% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.127%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.177%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.254%, é um testemunho da capacidade da CG Power and Industrial Solutions Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CG Power and Industrial Solutions Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.088%. Além disso, a proficiência da CG Power and Industrial Solutions Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.326%.
Preços das acções
Os preços das acções da CG Power and Industrial Solutions Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $555.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $511.4. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CG Power and Industrial Solutions Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CGPOWER.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 165.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (119.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.40%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
165.50%
Rácio de liquidez
119.83%
Rácio de liquidez
34.40%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CGPOWER.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 123.19%, e o EBT por EBIT, 113.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
14.40%
Taxa efectiva de imposto
24.80%
Lucro Líquido por EBT
123.19%
EBT por EBIT
113.16%
EBIT por receita
12.72%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.66, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
120
Dias de inventário pendentes
48
Ciclo operacional
117.55
Dias de contas a pagar pendentes
95
Ciclo de conversão de caixa
23
Giro de contas a receber
5.24
Giro de contas a pagar
3.85
Giro de Estoque
7.61
Rotatividade de activos fixos
8.76
Rotatividade de activos
1.43
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.44, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5.87
Fluxo de caixa livre por ação
5.87
Caixa por ação
9.44
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
162.18
Rácio de cobertura de curto prazo
162.18
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 403.03 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
0.10%
Dívida total em relação à capitalização
0.18%
Cobertura de juros
403.03
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
162.18
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.86
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 48.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 47.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.70%
Crescimento do lucro bruto
-5.97%
Crescimento do EBIT
13.44%
Crescimento do lucro operacional
13.44%
Crescimento do lucro líquido
48.23%
Crescimento do EPS
47.09%
Crescimento do EPS Diluído
48.10%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-53.70%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-76.30%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
2.09%
Crescimento do inventário
38.72%
Crescimento dos activos
21.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
5.38%
Crescimento dos gastos com SGA
339.51%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -8,369,700,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -53.43%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
-8,369,700,000
Qualidade do rendimento
0.50
Intangíveis para o total de activos
2.91%
Capex para fluxo de caixa operacional
-53.43%
Capex para receita
-2.91%
Capex para Depreciação
-246.89%
Retorno dos activos tangíveis
26.13%
Capital de giro
16,269,400,000
Valor dos activos tangíveis
28,550,100,000
Valor atual líquido dos activos
15,037,800,000
Média das contas a receber
15,184,850,000
Média de contas a pagar
13,784,550,000
Inventário médio
6,459,450,000
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
88
Dias de estoque em mãos
45
ROIC
25.70%
ROE
0.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 29.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 29.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 99.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 99.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
29.43
Rácio preço/valor contabilístico
29.43
Rácio preço/vendas
11.04
Rácio preço-fluxo de caixa
99.04
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.03
Múltiplo do valor da empresa
75.58
Preço justo valor
29.43
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
99.04
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
99.04
Valor da empresa em relação às vendas
-0.10
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.74
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.91
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
