Modern Dental Group Limited
Símbolo: 3600.HK
HKSE
4.06
HKDPreço de mercado atual
12.4543
Rácio P/E
-0.2678
Rácio PEG
3.85B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Modern Dental Group Limited (3600-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
947.8M
Margem de lucro bruto
0.54%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3600.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 283.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (238.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (125.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 283.13% |
Rácio de liquidez | 238.19% |
Rácio de liquidez | 125.72% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3600.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.07%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.26%, e o EBT por EBIT, 94.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.07% |
Taxa efectiva de imposto | 21.07% |
Lucro Líquido por EBT | 79.26% |
EBT por EBIT | 94.65% |
EBIT por receita | 16.98% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 508.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 238 |
Dias de inventário pendentes | 41 |
Ciclo operacional | 113.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Ciclo de conversão de caixa | 93 |
Giro de contas a receber | 5.08 |
Giro de contas a pagar | 18.37 |
Giro de Estoque | 8.85 |
Rotatividade de activos fixos | 3.50 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.57, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.57 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.40 |
Caixa por ação | 0.74 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.74 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.87 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.36 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.28%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.28% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.88% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.54% |
Cobertura de juros | 13.07 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.74 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.50 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.42, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.33 |
Lucro líquido por ação | 0.42 |
Valor contabilístico por ação | 2.77 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.33 |
Capital próprio por ação | 2.77 |
Juros da dívida por ação | 0.80 |
Capex por ação | -0.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.94%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 75.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 75.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 83.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 82.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.08% |
Crescimento do lucro bruto | 22.94% |
Crescimento do EBIT | 75.99% |
Crescimento do lucro operacional | 75.99% |
Crescimento do lucro líquido | 83.30% |
Crescimento do EPS | 82.61% |
Crescimento do EPS Diluído | 82.61% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.43% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.43% |
Crescimento dos dividendos por ação | 28.37% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 124.93% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 607.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 249.97% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 43.50% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 46.34% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 155.37% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 174.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 44.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 203.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 395.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 278.91% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 411.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 38.12% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 18.34% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 32.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 159.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 372.63% |
Crescimento das contas a receber | 7.84% |
Crescimento do inventário | 5.68% |
Crescimento dos activos | 11.69% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.95% |
Crescimento da dívida | 8.12% |
Crescimento das despesas de I&D | 7.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.87% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,247,978,242.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.33, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.24, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.36%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,247,978,242.7 |
Qualidade do rendimento | 1.33 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.24 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.36% |
Intangíveis para o total de activos | 34.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -29.74% |
Capex para receita | -5.04% |
Capex para Depreciação | -109.73% |
Número de Graham | 5.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.67% |
Graham Líquido Líquido | -0.06 |
Capital de giro | 1,016,350,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,268,879,000 |
Valor atual líquido dos activos | 261,578,000 |
Média das contas a receber | 601,335,500 |
Média de contas a pagar | 77,846,000 |
Inventário médio | 161,712,000 |
Dias de vendas pendentes | 72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Dias de estoque em mãos | 41 |
ROIC | 12.67% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.91, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.91, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.59, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.34, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.91 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.91 |
Rácio preço/vendas | 1.59 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.37 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.27 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.13 |
Preço justo valor | 1.91 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.37 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.34 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.56 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.34 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.21 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.91 |
Rendimento dos ganhos | 9.87% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.22% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Modern Dental Group Limited (3600.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.454 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Modern Dental Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Modern Dental Group Limited é 3600.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Modern Dental Group Limited é 2015-12-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.060 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3848067817.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.268 atual é -0.268 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7035.