Sector de atividade: Manufacturing - Tools & Accessories
DIRECTOR GERAL:Mr. Toshinori Onishi
Empregados a tempo inteiro:823
Cidade:Amagasaki
Endereço:6-74 Doicho
IPO:2001-01-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Nichia Steel Works, Ltd. tem 47.936 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.172% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.040%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.032%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.015%, é um testemunho da capacidade da Nichia Steel Works, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nichia Steel Works, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.022%. Além disso, a proficiência da Nichia Steel Works, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.023%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nichia Steel Works, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $315, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $309. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nichia Steel Works, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 5658.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 321.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (214.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (98.00%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
321.61%
Rácio de liquidez
214.34%
Rácio de liquidez
98.00%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 5658.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 59.52%, e o EBT por EBIT, 133.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.37%
Taxa efectiva de imposto
31.43%
Lucro Líquido por EBT
59.52%
EBT por EBIT
133.29%
EBIT por receita
4.03%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 265.23% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
214
Dias de inventário pendentes
148
Ciclo operacional
285.78
Dias de contas a pagar pendentes
94
Ciclo de conversão de caixa
192
Giro de contas a receber
2.65
Giro de contas a pagar
3.90
Giro de Estoque
2.46
Rotatividade de activos fixos
2.14
Rotatividade de activos
0.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 57.21, e o fluxo de caixa livre por ação, 57.21, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 228.69, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
57.21
Fluxo de caixa livre por ação
57.21
Caixa por ação
228.69
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.60
Rácio de cobertura de curto prazo
1.34
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.36%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 61.39 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.38%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.80%
Dívida total em relação à capitalização
8.36%
Cobertura de juros
61.39
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.60
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.43
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.35%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 35.01%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -0.08%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.63%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
10.44%
Crescimento do lucro bruto
11.35%
Crescimento do EBIT
35.01%
Crescimento do lucro operacional
35.01%
Crescimento do lucro líquido
-0.08%
Crescimento do EPS
28.63%
Crescimento do EPS Diluído
28.63%
Crescimento dos dividendos por ação
33.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-53.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-62.35%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
12.87%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
8.63%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-1.68%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-47.46%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
4.58%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-33.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
87.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
74.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
36.09%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
17.46%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
7.70%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
8.14%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
33.27%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
33.08%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
16.64%
Crescimento das contas a receber
-5.38%
Crescimento do inventário
28.73%
Crescimento dos activos
6.11%
Crescimento do valor contabilístico por ação
3.23%
Crescimento da dívida
3.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.31
Rácio preço/valor contabilístico
0.31
Rácio preço/vendas
0.44
Rácio preço-fluxo de caixa
5.59
Rácio preço-lucro/crescimento
0.49
Múltiplo do valor da empresa
10.42
Preço justo valor
0.31
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.59
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.58
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
