Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc.
Símbolo: 605080.SS
SHH
18.12
CNYPreço de mercado atual
25.5328
Rácio P/E
-7.9152
Rácio PEG
2.57B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. (605080-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
141.42M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 605080.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 315.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (264.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (83.16%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 315.51% |
Rácio de liquidez | 264.58% |
Rácio de liquidez | 83.16% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 605080.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.87%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.80%, e o EBT por EBIT, 89.07%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.81% |
Taxa efectiva de imposto | 12.87% |
Lucro Líquido por EBT | 86.80% |
EBT por EBIT | 89.07% |
EBIT por receita | 15.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 375.75% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 265 |
Dias de inventário pendentes | 146 |
Ciclo operacional | 242.93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 116 |
Ciclo de conversão de caixa | 127 |
Giro de contas a receber | 3.76 |
Giro de contas a pagar | 3.16 |
Giro de Estoque | 2.50 |
Rotatividade de activos fixos | 1.24 |
Rotatividade de activos | 0.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.90, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.59, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.90 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.43 |
Caixa por ação | 7.59 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.31 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.02 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.13 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.29 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.29 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.07%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 84.82 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.67% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.33% |
Dívida total em relação à capitalização | 12.07% |
Cobertura de juros | 84.82 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.29 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.92, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.20, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.12, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.76 |
Lucro líquido por ação | 0.92 |
Valor contabilístico por ação | 13.20 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.12 |
Capital próprio por ação | 13.20 |
Juros da dívida por ação | 0.67 |
Capex por ação | -1.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -24.79%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -41.81%, e o crescimento do rendimento operacional, -41.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -38.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -38.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.87% |
Crescimento do lucro bruto | -24.79% |
Crescimento do EBIT | -41.81% |
Crescimento do lucro operacional | -41.81% |
Crescimento do lucro líquido | -38.64% |
Crescimento do EPS | -38.67% |
Crescimento do EPS Diluído | -38.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.10% |
Crescimento dos dividendos por ação | -49.81% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -21.45% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 14.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.03% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 40.27% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 75.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 155.42% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 16.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -4.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 6.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -18.01% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 252.40% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 227.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 176.72% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -49.85% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -75.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 910.96% |
Crescimento das contas a receber | 6.57% |
Crescimento do inventário | -16.41% |
Crescimento dos activos | 8.32% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.61% |
Crescimento da dívida | 1342.54% |
Crescimento das despesas de I&D | -0.20% |
Crescimento dos gastos com SGA | 147.98% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,752,532,085.02, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.84, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.22%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -75.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,752,532,085.02 |
Qualidade do rendimento | 1.84 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.22% |
Intangíveis para o total de activos | 8.05% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -75.32% |
Capex para receita | -22.18% |
Capex para Depreciação | -421.05% |
Número de Graham | 16.57 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.59% |
Graham Líquido Líquido | 6.28 |
Capital de giro | 1,080,467,842 |
Valor dos activos tangíveis | 1,714,286,371 |
Valor atual líquido dos activos | 1,046,522,576 |
Média das contas a receber | 148,917,797 |
Média de contas a pagar | 111,835,642.5 |
Inventário médio | 236,638,018 |
Dias de vendas pendentes | 69 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Dias de estoque em mãos | 142 |
ROIC | 6.16% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 43.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.37 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.37 |
Rácio preço/vendas | 3.09 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.78 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -7.92 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.43 |
Preço justo valor | 1.37 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.78 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 43.38 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.09 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.47 |
Rendimento dos ganhos | 4.35% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. (605080.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.533 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc.?
O símbolo de registo das acções da Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. é 605080.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. é 2021-05-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.120 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2565305261.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -7.915 atual é -7.915 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1768.