CircuTech International Holdings Limited
Símbolo: 8051.HK
HKSE
3.1
HKDPreço de mercado atual
18.0132
Rácio P/E
2.4138
Rácio PEG
72.64M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
CircuTech International Holdings Limited (8051-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8051.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 1945.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (2049.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1769.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 1945.50% |
Rácio de liquidez | 2049.50% |
Rácio de liquidez | 1769.88% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8051.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.66%, e o EBT por EBIT, 157.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 5.54% |
Taxa efectiva de imposto | 9.55% |
Lucro Líquido por EBT | 82.66% |
EBT por EBIT | 157.97% |
EBIT por receita | 3.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 19.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 20 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 18 e a taxa de rotação das contas a receber 812.20% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 2050 |
Dias de inventário pendentes | 5 |
Ciclo operacional | 49.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Ciclo de conversão de caixa | 39 |
Giro de contas a receber | 8.12 |
Giro de contas a pagar | 35.01 |
Giro de Estoque | 78.63 |
Rotatividade de activos fixos | 41.80 |
Rotatividade de activos | 0.56 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.83, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.46 |
Caixa por ação | 5.83 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 4.86 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.85 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 301.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 301.33 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.25%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.44%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 1.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.25% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.44% |
Cobertura de juros | 22.94 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 4.86 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 15.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.34, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 15.71 |
Lucro líquido por ação | 0.23 |
Valor contabilístico por ação | 6.34 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.83 |
Capital próprio por ação | 6.34 |
Juros da dívida por ação | 0.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.00%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 175.19%, e o crescimento do rendimento operacional, 175.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 142.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 141.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.23% |
Crescimento do lucro bruto | 4.00% |
Crescimento do EBIT | 175.19% |
Crescimento do lucro operacional | 175.19% |
Crescimento do lucro líquido | 142.88% |
Crescimento do EPS | 141.60% |
Crescimento do EPS Diluído | 141.60% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.04% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 112.47% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 111.64% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 459.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 212.96% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.58% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 107.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 100.96% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 106.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 161.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 134.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 117.77% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 149.81% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -15.92% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.97% |
Crescimento das contas a receber | -22.29% |
Crescimento do inventário | -97.19% |
Crescimento dos activos | -22.58% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.78% |
Crescimento da dívida | 366.53% |
Crescimento das despesas de I&D | -7.66% |
Crescimento dos gastos com SGA | -18.06% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -65,609,569.75, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.34%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | -65,609,569.75 |
Qualidade do rendimento | 0.06 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.34% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.57% |
Capex para receita | -0.01% |
Capex para Depreciação | -1.10% |
Número de Graham | 5.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.13% |
Graham Líquido Líquido | 5.88 |
Capital de giro | 142,314,000 |
Valor dos activos tangíveis | 160,044,000 |
Valor atual líquido dos activos | 140,936,000 |
Média das contas a receber | 12,322,500 |
Média de contas a pagar | 34,545,000 |
Inventário médio | 28,544,000 |
Dias de vendas pendentes | 11 |
Dias de contas a pagar pendentes | 2 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 3.94% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.82, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.91, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.49 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.49 |
Rácio preço/vendas | 0.82 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.91 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.41 |
Múltiplo do valor da empresa | 62.84 |
Preço justo valor | 0.49 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.91 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.47 |
Valor da empresa em relação às vendas | -0.18 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -5.30 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -130.44 |
Rendimento dos ganhos | 7.84% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CircuTech International Holdings Limited (8051.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.013 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CircuTech International Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da CircuTech International Holdings Limited é 8051.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CircuTech International Holdings Limited é 2001-05-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.100 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 72644780.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.414 atual é 2.414 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 32.